招商安荣混合C
(002777)
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累计净值：2.1019
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.0511 | -3.64% |
| 2026-09-24 | 2.1285 | -2.41% |
| 2026-09-23 | 2.1811 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 2.1909 | -0.35% |
| 2026-09-21 | 2.1987 | 0.81% |
| 2026-09-18 | 2.1810 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 2.1419 | -0.81% |
| 2026-09-16 | 2.1594 | 2.11% |
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基金全称
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招商安荣灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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程泉璋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.0905亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.82%
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最近一月
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-7.56%
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最近三月
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-23.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.28%
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最近两年
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49.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 12,276.00 | 6,073,305.48 | 5.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,200.00 | 4,871,680.00 | 4.61 |
| 601138 | 工业富联 | 60,900.00 | 4,393,935.00 | 4.16 |
| 002156 | 通富微电 | 53,000.00 | 4,021,110.00 | 3.81 |
| 301308 | 江波龙 | 5,700.00 | 4,011,660.00 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 10,428.00 | 3,861,488.40 | 3.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 212,000.00 | 3,724,840.00 | 3.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | 26,968.00 | 3,352,661.76 | 3.17 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,658.00 | 3,126,988.00 | 2.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,517.00 | 2,940,869.94 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,425,053.61 | 88.40 | 94.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,724,840.00 | 3.52 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,074,565.46 | 1.96 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 5.10 | 2.99 | 105,679,578.92 |
| 2026-03-31 | 84.13 | 4.73 | 5.31 | 66,229,868.67 |
| 2025-12-31 | 93.12 | 4.43 | 3.00 | 56,822,705.49 |
| 2025-09-30 | 92.03 | 4.63 | 3.75 | 54,084,220.94 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 6.41 | 0.79 | 50,537,909.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-14 | - | 程泉璋 | 443 | 39.32 |
| 2019-02-22 | 2025-07-14 | 王刚 | 2334 | 51.93 |
| 2018-10-30 | 2020-06-18 | 侯杰 | 597 | 21.04 |
| 2016-07-15 | 2018-02-28 | 王景 | 593 | 1.80 |
| 2016-07-15 | 2018-12-21 | 马龙 | 889 | -5.61 |
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