首页 >
基金>
新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
|
|
|
累计净值：1.6588
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 1.6588 | -0.29% |
| 2025-11-19 | 1.6636 | 0.07% |
| 2025-11-18 | 1.6625 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 1.6653 | -0.37% |
| 2025-11-14 | 1.6715 | -0.77% |
| 2025-11-13 | 1.6845 | 0.84% |
| 2025-11-12 | 1.6704 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.6703 | -0.23% |
|
基金全称
|
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张磊 张文
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.53%
|
|
最近一月
|
0.48%
|
|
最近三月
|
2.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.05%
|
|
最近两年
|
15.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,717,905.00 | 6.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,798,800.00 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 7,273,386.00 | 3.40 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,237,431.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 7,197,366.00 | 3.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 7,142,793.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 6,920,936.00 | 3.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,242,385.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 4,766,496.00 | 2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,400.00 | 4,679,370.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,815,220.11 | 46.61 | 67.46 |
| 金融业 | 32,835,383.90 | 15.33 | 22.19 |
| 采矿业 | 4,115,650.00 | 1.92 | 2.78 |
| 房地产业 | 2,995,207.00 | 1.40 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,645,837.04 | 1.24 | 1.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,369,817.00 | 1.11 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 1,528,333.11 | 0.71 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,057,596.00 | 0.49 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,157.03 | 0.26 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 23,615.65 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,118.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 2024-09-30 | 70.79 | 28.00 | 1.34 | 205,101,928.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1850 | 25.76 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 1964 | 39.28 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
