首页 >
基金>
新疆前海联合新思路混合A(002778)
新疆前海联合新思路混合A
(002778)
|
|
|
累计净值：1.6134
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.6134 | 0.72% |
| 2026-03-23 | 1.6019 | -1.86% |
| 2026-03-20 | 1.6323 | -0.24% |
| 2026-03-19 | 1.6362 | -0.82% |
| 2026-03-18 | 1.6498 | -0.24% |
| 2026-03-17 | 1.6538 | 0.03% |
| 2026-03-16 | 1.6533 | 0.30% |
| 2026-03-13 | 1.6484 | -0.02% |
|
基金全称
|
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海联合
|
|
基金经理
|
张磊 张文
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.44%
|
|
最近一月
|
-2.13%
|
|
最近三月
|
-1.96%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.22%
|
|
最近两年
|
13.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 13,083,210.00 | 6.19 |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 8,933,040.00 | 4.23 |
| 600036 | 招商银行 | 179,100.00 | 7,540,110.00 | 3.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 253,700.00 | 7,255,820.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,400.00 | 7,124,844.00 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 66,600.00 | 6,508,152.00 | 3.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 97,300.00 | 6,302,121.00 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 264,100.00 | 5,561,946.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 65,600.00 | 5,126,640.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 106,900.00 | 4,329,450.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,677,565.58 | 44.81 | 65.78 |
| 金融业 | 35,198,832.20 | 16.66 | 24.45 |
| 采矿业 | 4,363,560.72 | 2.07 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,373,093.00 | 1.12 | 1.65 |
| 房地产业 | 2,189,895.00 | 1.04 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,147,870.24 | 1.02 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 1,418,770.85 | 0.67 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,030,464.00 | 0.49 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,712.55 | 0.24 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 23,231.16 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 5,664.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.12 | 30.95 | 1.03 | 211,303,248.88 |
| 2025-09-30 | 69.08 | 30.48 | 1.19 | 214,165,289.13 |
| 2025-06-30 | 67.80 | 31.39 | 1.11 | 201,243,900.29 |
| 2025-03-31 | 69.40 | 29.58 | 1.19 | 201,110,742.96 |
| 2024-12-31 | 69.25 | 29.96 | 0.94 | 200,159,175.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 张文 | 1974 | 22.32 |
| 2020-07-07 | - | 张磊 | 2088 | 35.47 |
| 2019-06-19 | 2020-10-29 | 王静 | 498 | 40.02 |
| 2018-12-18 | 2019-12-31 | 何杰 | 378 | 15.36 |
| 2016-11-11 | 2020-07-07 | 林材 | 1334 | 19.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
