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前海联合泓鑫混合A(002780)
前海联合泓鑫混合A
(002780)
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累计净值：3.2257
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 3.1057 | -1.02% |
| 2025-11-19 | 3.1376 | 0.68% |
| 2025-11-18 | 3.1163 | -1.54% |
| 2025-11-17 | 3.1652 | -0.15% |
| 2025-11-14 | 3.1700 | -1.70% |
| 2025-11-13 | 3.2248 | 2.43% |
| 2025-11-12 | 3.1482 | -0.53% |
| 2025-11-11 | 3.1650 | -0.92% |
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基金全称
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新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.1294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.69%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.92%
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最近两年
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36.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,000.00 | 2,767,360.00 | 4.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 162,000.00 | 2,543,400.00 | 4.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,700.00 | 2,543,086.00 | 4.56 |
| 002624 | 完美世界 | 112,000.00 | 2,145,920.00 | 3.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,090,400.00 | 3.75 |
| 601336 | 新华保险 | 32,500.00 | 1,987,700.00 | 3.56 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 16,000.00 | 1,801,280.00 | 3.23 |
| 603444 | 吉比特 | 3,000.00 | 1,704,000.00 | 3.05 |
| 688778 | 厦钨新能 | 17,600.00 | 1,476,640.00 | 2.65 |
| 300059 | 东方财富 | 53,500.00 | 1,450,920.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,351,295.00 | 56.20 | 60.77 |
| 采矿业 | 6,581,260.00 | 11.80 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,920,348.00 | 10.61 | 11.48 |
| 金融业 | 5,705,085.00 | 10.23 | 11.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 979,800.00 | 1.76 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,150.00 | 1.00 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 492,936.00 | 0.88 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 9.32 | 55,785,029.49 |
| 2025-06-30 | 82.84 | - | 19.43 | 53,478,416.20 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 21.03 | 58,267,051.95 |
| 2024-12-31 | 86.83 | - | 13.63 | 55,935,991.56 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.29 | 63,739,902.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-22 | - | 张勇 | 1369 | 2.68 |
| 2021-07-27 | 2022-11-01 | 张永任 | 462 | -24.66 |
| 2018-04-12 | 2021-07-27 | 何杰 | 1202 | 237.22 |
| 2016-11-30 | 2019-09-18 | 林材 | 1022 | 31.38 |
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