中融融裕双利A

(002785)

净值:
0.9490
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-240.94900.11%
2017-07-210.94800.00%
2017-07-200.94800.11%
2017-07-190.94700.00%
2017-07-180.94700.00%
2017-07-170.9470-0.21%
2017-07-140.94900.00%
2017-07-130.94900.11%
基金公司 中融基金 基金经理 秦娟
销售机构 查看详情 发行份额 4.1967亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融融裕双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1440/1566
最近一月 -1.89% 1101/1566
最近三月 -1.30% 573/1566
最近六月 0.00% 1037/1566
最近一年 0.00% 1035/1566
今年以来 0.10% 547/1566
成立以来 -1.50% 1379/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300150世纪瑞尔54.00487.081.78-1.30%-9.07%-21.02%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件40.71755.522.76-0.32%-2.48%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
000829天音控股40.00464.401.702.09%6.65%-4.79%批发和零售业
300310宜通世纪30.00766.802.807.37%9.16%-10.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科20.00289.001.061.04%4.03%-18.28%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.10-0.52
现任基金经理:秦娟