中融融裕双利A

(002785)

净值:
0.9790
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-120.97900.00%
2018-04-110.97900.20%
2018-04-100.9770-0.20%
2018-04-090.97900.31%
2018-04-040.9760-0.31%
2018-04-030.9790-0.20%
2018-04-020.98100.10%
2018-03-300.98000.51%
基金公司 中融基金 基金经理 金拓 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 4.1967亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0501亿元
最近分红 中融融裕双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 548/1961
最近一月 -0.61% 1687/1961
最近三月 0.82% 1356/1961
最近六月 0.62% 1336/1961
最近一年 0.82% 1345/1961
今年以来 0.72% 1537/1961
成立以来 -2.10% 1866/1961
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.02250.33%
中融睿丰定期开放C1.02010.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002464金利科技7.20288.721.200.85%6.65%-20.46%信息传输、软件和信息技术服务业
002138顺络电子5.0092.900.392.12%1.00%2.29%制造业
002343慈文传媒2.70102.220.435.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
000049德赛电池2.00103.620.43-16.32%-15.76%-23.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1105.945.39
批发和零售业551.222.69
信息传输、软件和信息技术服务业542.832.65
文化、体育和娱乐业323.341.58
水利、环境和公共设施管理业214.571.05
其他17755.3386.64
中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2739.7112.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16807.3879.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产460.002.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计284.831.34
其他各项资产945.354.45
中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.10-0.52
现任基金经理:金拓 沈潼 王玥