中融融裕双利A

(002785)

净值:
0.9830
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-24
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-240.9830-0.10%
2017-03-230.98400.00%
2017-03-220.9840-0.30%
2017-03-210.9870-0.10%
2017-03-200.98800.20%
2017-03-170.9860-0.10%
2017-03-160.98700.10%
2017-03-150.9860-0.30%
基金公司 中融基金 基金经理 秦娟
销售机构 查看详情 发行份额 4.1967亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融融裕双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1440/1566
最近一月 -1.89% 1101/1566
最近三月 -1.30% 573/1566
最近六月 0.00% 1037/1566
最近一年 0.00% 1035/1566
今年以来 0.10% 547/1566
成立以来 -1.50% 1379/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000829天音控股40.00462.801.52-3.75%-6.93%-16.63%批发和零售业
002195二三四五30.00339.601.12-2.57%8.48%7.14%信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰28.69596.531.96-4.03%-3.53%-1.10%信息传输、软件和信息技术服务业
600571信雅达28.00537.041.76-0.67%-2.52%-1.48%信息传输、软件和信息技术服务业
300310宜通世纪25.00608.502.00-1.79%14.39%11.29%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟248-1.70-0.27
现任基金经理:秦娟