中融融裕双利A

(002785)

净值:
0.9660
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.96600.10%
2017-09-210.9650-0.52%
2017-09-200.97000.21%
2017-09-190.9680-0.41%
2017-09-180.97200.21%
2017-09-150.97000.00%
2017-09-140.97000.10%
2017-09-130.96900.00%
基金公司 中融基金 基金经理 金拓 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 4.1967亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融融裕双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1767/1854
最近一月 1.68% 19/1854
最近三月 2.11% 184/1854
最近六月 -1.83% 1584/1854
最近一年 -3.59% 1084/1854
今年以来 -1.83% 1789/1854
成立以来 -3.40% 1815/1854
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.00480.24%
中融睿丰定期开放C1.00400.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300150世纪瑞尔54.00487.081.78-3.64%-4.13%-20.81%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件40.71755.522.762.94%-7.81%-16.01%信息传输、软件和信息技术服务业
000829天音控股40.00464.401.700.09%0.28%6.75%批发和零售业
300310宜通世纪30.00766.802.804.34%-18.08%-18.08%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科20.00289.001.063.94%-1.74%-11.63%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.10-0.52
现任基金经理:金拓 沈潼 王玥