中融融裕双利A

(002785)

净值:
0.9340
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.9340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利A(002785)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-05-230.9340-0.53%
2017-05-220.9390-0.95%
2017-05-190.9480-0.21%
2017-05-180.9500-0.11%
2017-05-170.95100.21%
2017-05-160.94900.42%
2017-05-150.94500.21%
2017-05-120.9430-0.21%
基金公司 中融基金 基金经理 秦娟
销售机构 查看详情 发行份额 4.1967亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融融裕双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1440/1566
最近一月 -1.89% 1101/1566
最近三月 -1.30% 573/1566
最近六月 0.00% 1037/1566
最近一年 0.00% 1035/1566
今年以来 0.10% 547/1566
成立以来 -1.50% 1379/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300150世纪瑞尔54.00487.081.78-11.97%2.33%-15.32%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件40.71755.522.76-2.34%-2.76%-8.53%信息传输、软件和信息技术服务业
000829天音控股40.00464.401.70-4.73%-1.18%-10.73%批发和零售业
300310宜通世纪30.00766.802.80-9.56%-3.77%-9.79%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科20.00289.001.06-7.42%-10.61%-23.76%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融融裕双利A(002785)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融融裕双利A(002785)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.10-0.52
现任基金经理:秦娟