中融融裕双利C

(002786)

净值:
0.9490
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利C(002786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.94900.00%
2019-06-050.94900.00%
2019-05-310.94900.00%
2019-05-300.9490-0.11%
2019-05-290.95000.00%
2019-05-280.95000.00%
2019-05-270.95000.00%
2019-05-240.95000.00%
基金公司 中融基金 基金经理 金拓 朱柏蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9331亿元
最近分红 中融融裕双利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2290/2650
最近一月 0.63% 1179/2650
最近三月 0.21% 1974/2650
最近六月 0.74% 1982/2650
最近一年 -1.24% 1798/2650
今年以来 1.27% 2020/2650
成立以来 -4.40% 2513/2650
基金简称 单位净值 日增长率
中融核心成长0.75432.65%
一带B0.95502.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002464金利科技7.20288.721.200.85%6.65%-20.46%信息传输、软件和信息技术服务业
002138顺络电子5.0092.900.392.12%1.00%2.29%制造业
002343慈文传媒2.70102.220.435.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
000049德赛电池2.00103.620.43-16.32%-15.76%-23.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业493.653.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业85.150.56
信息传输、软件和信息技术服务业7.590.05
文化、体育和娱乐业2.230.01
其他14621.2496.13
中融融裕双利C(002786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9320.7995.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.600.58
其他各项资产352.403.62
中融融裕双利C(002786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.40-0.52
现任基金经理:金拓 朱柏蓉