中融融裕双利C

(002786)

净值:
0.9660
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利C(002786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-130.9660-0.10%
2018-06-120.96700.00%
2018-06-110.96700.00%
2018-06-080.9670-0.21%
2018-06-070.96900.00%
2018-06-060.96900.00%
2018-06-050.96900.10%
2018-06-040.96800.10%
基金公司 中融基金 基金经理 金拓 沈潼 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8777亿元
最近分红 中融融裕双利C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1744/2010
最近一月 -0.21% 1322/2010
最近三月 -1.02% 1605/2010
最近六月 -0.41% 1509/2010
最近一年 3.10% 1052/2010
今年以来 0.00% 1627/2010
成立以来 -3.40% 1891/2010
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.60000.17%
钢铁母基0.81400.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002464金利科技7.20288.721.200.85%6.65%-20.46%信息传输、软件和信息技术服务业
002138顺络电子5.0092.900.392.12%1.00%2.29%制造业
002343慈文传媒2.70102.220.435.71%5.56%2.73%文化、体育和娱乐业
000049德赛电池2.00103.620.43-16.32%-15.76%-23.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1420.427.56
信息传输、软件和信息技术服务业718.663.83
文化、体育和娱乐业374.281.99
批发和零售业357.381.90
租赁和商务服务业274.921.46
其他15645.5583.26
中融融裕双利C(002786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3225.1713.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19997.1483.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计346.411.45
其他各项资产390.531.63
中融融裕双利C(002786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.40-0.52
现任基金经理:金拓 沈潼 王玥