中融融裕双利C

(002786)

净值:
0.9450
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-24
  • 净值走势
曲线选择:
中融融裕双利C(002786)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-240.94500.11%
2017-07-210.94400.00%
2017-07-200.94400.00%
2017-07-190.94400.11%
2017-07-180.94300.00%
2017-07-170.9430-0.21%
2017-07-140.94500.00%
2017-07-130.94500.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1441/1566
最近一月 -1.99% 1136/1566
最近三月 -1.40% 607/1566
最近六月 0.00% 1038/1566
最近一年 0.00% 1036/1566
今年以来 0.00% 1295/1566
成立以来 -1.70% 1394/1566
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.48502.97%
银行B份0.61202.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300150世纪瑞尔54.00487.081.78-1.30%-9.07%-21.02%信息传输、软件和信息技术服务业
002279久其软件40.71755.522.76-0.32%-2.48%-11.04%信息传输、软件和信息技术服务业
000829天音控股40.00464.401.702.09%6.65%-4.79%批发和零售业
300310宜通世纪30.00766.802.807.37%9.16%-10.63%信息传输、软件和信息技术服务业
300047天源迪科20.00289.001.061.04%4.03%-18.28%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融融裕双利C(002786)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中融融裕双利C(002786)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-21至今秦娟286-4.40-0.52
现任基金经理:秦娟