平安大华惠盈

(002795)

净值:
1.0260
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠盈(002795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-201.02600.00%
2018-06-191.02600.00%
2018-06-151.02600.10%
2018-06-141.02500.00%
2018-06-131.0250-0.10%
2018-06-121.02600.00%
2018-06-111.02600.00%
2018-06-071.02600.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.1007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9538亿元
最近分红 平安大华惠盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1226/2017
最近一月 0.39% 318/2017
最近三月 2.09% 106/2017
最近六月 3.43% 130/2017
最近一年 4.48% 361/2017
今年以来 3.53% 113/2017
成立以来 2.60% 1456/2017
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华惠裕C1.01410.21%
平安大华惠裕A1.02280.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠盈(002795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50040.1094.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计204.130.39
其他各项资产2695.435.09
平安大华惠盈(002795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今孙健334-2.301.00
现任基金经理:余斌