平安大华惠盈

(002795)

净值:
1.0730
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠盈(002795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.07300.19%
2018-11-151.07100.00%
2018-11-141.07100.19%
2018-11-131.06900.00%
2018-11-121.06900.00%
2018-11-091.06900.09%
2018-11-081.06800.00%
2018-11-071.06800.09%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.1007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1454亿元
最近分红 平安大华惠盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 924/2179
最近一月 1.51% 385/2179
最近三月 2.09% 261/2179
最近六月 5.09% 93/2179
最近一年 8.06% 87/2179
今年以来 8.27% 80/2179
成立以来 7.30% 1173/2179
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.38001.25%
平安新鑫A0.94100.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠盈(002795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券60574.0596.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计493.660.79
其他各项资产1453.682.33
平安大华惠盈(002795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今孙健334-2.301.00
现任基金经理:余斌