平安大华惠盈

(002795)

净值:
1.0520
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠盈(002795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0520-0.10%
2019-04-031.0530-0.09%
2019-04-021.0540-0.09%
2019-04-011.0550-0.09%
2019-03-291.05600.09%
2019-03-281.05500.00%
2019-03-271.05500.09%
2019-03-261.05400.00%
基金公司 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.1007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1155亿元
最近分红 平安大华惠盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 2231/2476
最近一月 -0.38% 2097/2476
最近三月 -0.47% 2054/2476
最近六月 2.68% 913/2476
最近一年 5.98% 530/2476
今年以来 0.67% 1732/2476
成立以来 8.84% 1260/2476
基金简称 单位净值 日增长率
平安深证3001.68101.39%
平安3004.18621.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华惠盈(002795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64580.8098.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.880.28
其他各项资产985.511.50
平安大华惠盈(002795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今孙健334-2.301.00
现任基金经理:余斌