首页 > 基金> 平安惠盈纯债A(002795)
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平安惠盈纯债A

(002795)
净值：
1.2700
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.3950 2026-09-28
  • 净值走势
平安惠盈纯债A(002795)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2700-0.08%
2026-09-241.27100.08%
2026-09-231.27000.00%
2026-09-221.27000.00%
2026-09-211.27000.00%
2026-09-181.27000.00%
2026-09-171.27000.08%
2026-09-161.26900.00%
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基金情况

基金全称 平安惠盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.73亿元 份额规模 6.8984亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.24%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-130.312.23929,974,188.16
2026-03-31-127.821.76919,820,812.95
2025-12-31-105.311.361,015,193,387.09
2025-09-30-90.931.97980,441,178.07
2025-06-30-137.021.311,098,876,319.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-07-张恒194120.93
2017-12-012021-06-29余斌130619.30
2016-06-032017-12-01孙健546-1.10
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