平安大华惠盈

(002795)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠盈(002795)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.04900.00%
2018-09-191.04900.00%
2018-09-181.04900.10%
2018-09-171.04800.00%
2018-09-141.04800.10%
2018-09-131.0470-0.10%
2018-09-121.04800.00%
2018-09-111.0480-0.10%
基金公司 平安大华基金 基金经理 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.1007亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0432亿元
最近分红 平安大华惠盈成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 300/2082
最近一月 0.19% 1126/2082
最近三月 2.24% 277/2082
最近六月 4.27% 119/2082
最近一年 5.53% 188/2082
今年以来 5.85% 110/2082
成立以来 4.90% 1318/2082
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠盈(002795)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49421.2097.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计181.380.36
其他各项资产1170.082.30
平安大华惠盈(002795)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今孙健334-2.301.00
现任基金经理:余斌