基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发东财大数据混合(002802) |
净值：
1.5143
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.5143 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.87% | 3280/4542 |
| 最近一月 | 4.54% | 2960/4542 |
| 最近三月 | 7.39% | 2685/4542 |
| 最近六月 | 6.63% | 2904/4542 |
| 最近一年 | 45.45% | 1547/4542 |
| 今年以来 | 2.58% | 3026/4542 |
| 成立以来 | 50.82% | 2276/4542 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.6849 | 5.43% |
| 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.6838 | 5.43% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6997.62 | 16.09 |
| 金融业 | 4456.78 | 10.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1348.05 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 725.38 | 1.67 |
| 租赁和商务服务业 | 372.64 | 0.86 | 其他 | 29579.25 | 68.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14664.78 | 32.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 18646.98 | 41.29 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7000.00 | 15.50 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4378.58 | 9.70 |
| 其他各项资产 | 467.81 | 1.04 |
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