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东方红沪港深混合(002803)
东方红沪港深混合
(002803)
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累计净值：2.7980
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.7980 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 2.8810 | 2.27% |
| 2026-06-24 | 2.8170 | 2.66% |
| 2026-06-23 | 2.7440 | -2.94% |
| 2026-06-22 | 2.8270 | 3.97% |
| 2026-06-18 | 2.7190 | 1.99% |
| 2026-06-17 | 2.6660 | 2.11% |
| 2026-06-16 | 2.6110 | 2.03% |
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基金全称
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东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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秦绪文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.35亿元
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份额规模
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8.6161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.91%
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最近一月
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5.03%
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最近三月
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15.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.77%
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最近两年
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75.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 384,500.00 | 154,453,650.00 | 7.59 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,689,100.00 | 136,496,700.00 | 6.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,402,348.00 | 121,102,413.28 | 5.95 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,304,000.00 | 120,254,880.00 | 5.91 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,165,100.00 | 78,970,478.00 | 3.88 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,316,300.00 | 74,291,972.00 | 3.65 |
| 688411 | 海博思创 | 301,283.00 | 70,388,747.29 | 3.46 |
| 603308 | 应流股份 | 1,068,300.00 | 65,946,159.00 | 3.24 |
| 605117 | 德业股份 | 488,940.00 | 64,276,052.40 | 3.16 |
| 002028 | 思源电气 | 315,500.00 | 63,731,000.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,269,522,936.81 | 62.39 | 72.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,052,258.94 | 8.80 | 10.26 |
| 采矿业 | 173,088,115.34 | 8.51 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,470,067.20 | 2.23 | 2.61 |
| 综合 | 40,833,660.00 | 2.01 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,091,294.00 | 1.82 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.06 | - | 12.85 | 2,034,815,557.91 |
| 2025-12-31 | 90.68 | 4.90 | 5.20 | 2,123,059,877.75 |
| 2025-09-30 | 92.08 | 3.73 | 2.42 | 2,476,949,232.88 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 4.98 | 3.88 | 1,851,470,609.41 |
| 2025-03-31 | 86.77 | 6.04 | 6.80 | 1,917,166,343.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-20 | - | 秦绪文 | 2992 | 67.44 |
| 2020-11-06 | 2022-06-03 | 周杨 | 574 | -15.00 |
| 2018-04-20 | 2021-04-21 | 刚登峰 | 1097 | 66.43 |
| 2016-07-11 | 2020-05-16 | 林鹏 | 1405 | 98.90 |
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