浙商汇金聚利一年定期开放债A

(002805)

净值:
1.0920
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-12
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-121.09200.00%
2018-11-091.09200.18%
2018-11-071.09000.09%
2018-11-061.08900.00%
2018-11-051.08900.09%
2018-11-021.08800.00%
2018-10-311.08800.00%
2018-10-301.08800.09%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 0.9976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 162/2164
最近一月 1.30% 223/2164
最近三月 2.44% 41/2164
最近六月 4.30% 122/2164
最近一年 6.74% 200/2164
今年以来 6.64% 253/2164
成立以来 9.20% 893/2164
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10121.0792.18
资产支持证券501.384.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.520.84
其他各项资产264.442.41
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今欧阳丹275-1.10-0.49
现任基金经理:应洁茜