浙商汇金聚利一年定期开放债A

(002805)

净值:
1.1310
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.13100.18%
2019-03-291.12900.27%
2019-03-221.12600.27%
2019-03-151.1230-0.09%
2019-03-081.12400.00%
2019-03-011.1240-0.09%
2019-02-221.12500.18%
2019-02-151.12300.36%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 0.9976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6166亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 866/2476
最近一月 0.71% 179/2476
最近三月 1.44% 496/2476
最近六月 4.24% 484/2476
最近一年 8.44% 102/2476
今年以来 2.45% 484/2476
成立以来 13.10% 842/2476
基金简称 单位净值 日增长率
汇金转型成长0.71500.70%
浙商鼎盈1.12530.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9391.9687.57
资产支持证券1002.259.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20.000.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.360.53
其他各项资产254.742.38
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今欧阳丹275-1.10-0.49
现任基金经理:应洁茜