浙商汇金聚利一年定期开放债A

(002805)

净值:
1.1130
日增长率:
0.45%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.11300.45%
2019-01-041.10800.36%
2018-12-311.10400.00%
2018-12-281.10400.09%
2018-12-141.10300.18%
2018-12-071.10100.27%
2018-11-301.09800.09%
2018-11-231.09700.27%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 应洁茜
销售机构 查看详情 发行份额 0.9976亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6020亿元
最近分红 浙商汇金聚利一年定期开放债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 338/2300
最近一月 1.09% 427/2300
最近三月 3.25% 260/2300
最近六月 5.90% 84/2300
最近一年 8.48% 208/2300
今年以来 0.82% 623/2300
成立以来 11.30% 851/2300
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10121.0792.18
资产支持证券501.384.57
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.520.84
其他各项资产264.442.41
浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今欧阳丹275-1.10-0.49
现任基金经理:应洁茜