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金信转型创新成长混合发起式A(002810)
金信转型创新成长混合发起式A
(002810)
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累计净值：4.0010
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.0010 | -1.17% |
| 2026-09-24 | 4.0484 | -2.23% |
| 2026-09-23 | 4.1407 | -0.35% |
| 2026-09-22 | 4.1551 | -1.07% |
| 2026-09-21 | 4.2000 | 2.31% |
| 2026-09-18 | 4.1053 | 1.03% |
| 2026-09-17 | 4.0634 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 4.0767 | 0.95% |
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基金全称
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金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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金信基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.2616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.74%
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最近一月
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1.17%
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最近三月
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-6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.32%
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最近两年
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135.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 610,000.00 | 23,387,400.00 | 5.52 |
| 001316 | 润贝航科 | 659,000.00 | 21,733,820.00 | 5.13 |
| 600391 | 航发科技 | 610,000.00 | 20,404,500.00 | 4.81 |
| 300285 | 国瓷材料 | 161,000.00 | 16,611,980.00 | 3.92 |
| 000738 | 航发控制 | 870,000.00 | 15,912,300.00 | 3.75 |
| 603678 | 火炬电子 | 179,000.00 | 14,857,000.00 | 3.50 |
| 688239 | 航宇科技 | 200,000.00 | 11,966,000.00 | 2.82 |
| 605358 | 立昂微 | 150,800.00 | 11,702,080.00 | 2.76 |
| 000768 | 中航西飞 | 561,000.00 | 11,489,280.00 | 2.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 71,000.00 | 11,276,220.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,104,650.00 | 76.43 | 89.70 |
| 批发和零售业 | 21,853,820.00 | 5.15 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,168,599.00 | 2.63 | 3.09 |
| 采矿业 | 4,190,999.00 | 0.99 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.20 | 3.33 | 11.87 | 424,064,124.37 |
| 2026-03-31 | 89.80 | 2.55 | 10.96 | 592,535,107.78 |
| 2025-12-31 | 85.10 | 2.38 | 14.38 | 423,560,650.86 |
| 2025-09-30 | 90.42 | 2.56 | 19.23 | 431,634,389.79 |
| 2025-06-30 | 90.33 | 2.97 | 7.86 | 411,222,981.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-19 | - | 杨超 | 1715 | 116.04 |
| 2025-05-17 | 2026-06-10 | 黄飙 | 389 | 61.31 |
| 2024-05-13 | 2025-05-22 | 阚刘瑞 | 374 | 36.76 |
| 2018-03-05 | 2022-01-19 | 周谧 | 1416 | 75.71 |
| 2016-06-08 | 2018-03-28 | 刘榕俊 | 658 | 4.90 |
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