基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰美混合A(002819) |
净值：
1.4270
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.8130 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 18,100.00 | 836,220.00 | 4.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 15,996.00 | 803,479.08 | 4.51 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 69,646.00 | 803,018.38 | 4.51 |
| 600893 | 航发动力 | 20,580.00 | 789,037.20 | 4.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,018.00 | 776,234.42 | 4.36 |
| 600316 | 洪都航空 | 27,200.00 | 759,968.00 | 4.27 |
| 600482 | 中国动力 | 22,100.00 | 724,880.00 | 4.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 17,520.00 | 720,072.00 | 4.04 |
| 600562 | 国睿科技 | 32,800.00 | 696,016.00 | 3.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,400.00 | 689,316.00 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 59.87 | 29.50 | 10.82 | 17,803,984.42 |
| 2026-03-31 | 59.69 | 5.60 | 33.83 | 21,577,417.97 |
| 2025-12-31 | 59.82 | 4.62 | 9.02 | 37,234,833.53 |
| 2025-09-30 | 57.11 | 42.40 | 0.67 | 167,583,393.43 |
| 2025-06-30 | 41.01 | 55.70 | 4.00 | 413,058,570.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 王梓林 | 575 | 21.24 |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 3351 | 84.63 |
| 2016-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 252 | 6.40 |
| 2016-11-10 | 2018-08-04 | 潘明曦 | 632 | 10.45 |
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