招商盛达混合A

(002823)

净值:
0.9450
日增长率:
-2.28%
累计净值:0.9450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛达混合A(002823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9450-2.28%
2019-06-050.9670-0.72%
2019-05-310.99400.00%
2019-05-300.9940-0.20%
2019-05-290.9960-0.30%
2019-05-280.99901.52%
2019-05-270.98402.71%
2019-05-240.9580-0.73%
基金公司 招商基金 基金经理 张林
销售机构 查看详情 发行份额 1.0126亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3307亿元
最近分红 招商盛达混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.18% 847/3051
最近一月 3.02% 888/3051
最近三月 -0.68% 1559/3051
最近六月 30.03% 281/3051
最近一年 9.30% 472/3051
今年以来 28.39% 357/3051
成立以来 2.20% 2114/3051
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.16752.65%
高贝塔B0.80412.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光22.29405.064.59-9.22%-8.23%1.49%制造业
002035华帝股份21.01508.485.76-4.32%-0.22%1.33%制造业
002241歌尔股份20.28391.004.43-4.32%-0.86%8.24%制造业
600056中国医药19.21498.505.652.13%-6.29%-5.84%制造业
002475立讯精密18.94553.726.276.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1571.3247.51
金融业291.248.81
信息传输、软件和信息技术服务业181.345.48
建筑业179.015.41
房地产业162.264.91
其他922.0527.88
招商盛达混合A(002823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2672.6780.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34.321.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产150.004.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计452.9813.56
其他各项资产29.390.88
招商盛达混合A(002823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今孙振峰246-3.400.38
现任基金经理:张林