基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠丰定开债(002830) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3271 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 96.41 | 4.48 | 15,893,842.71 |
| 2024-12-31 | - | 86.00 | 0.01 | 1,018,439,994.41 |
| 2024-09-30 | - | 94.49 | 0.16 | 1,037,193,486.29 |
| 2024-06-30 | - | 125.92 | 1.79 | 1,030,608,369.81 |
| 2024-03-31 | - | 131.44 | 1.73 | 1,018,315,557.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-08 | 2025-06-18 | 牛冠群 | 898 | 5.77 |
| 2022-09-29 | 2024-06-13 | 朱靖宇 | 623 | 4.82 |
| 2021-02-22 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 1080 | 10.37 |
| 2018-01-15 | 2019-09-17 | 刘爱民 | 610 | 9.01 |
| 2017-09-18 | 2022-09-29 | 周锦程 | 1837 | 24.52 |
| 2016-08-01 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 456 | 2.41 |
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