浙商惠丰

(002830)

净值:
1.0380
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠丰(002830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0380-0.10%
2018-08-031.03900.39%
2018-07-271.03500.58%
2018-07-201.02900.10%
2018-07-131.02800.19%
2018-07-061.02600.10%
2018-07-021.02500.10%
2018-06-301.02400.00%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘爱民 周锦程
销售机构 查看详情 发行份额 5.0006亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0265亿元
最近分红 浙商惠丰成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 769/2051
最近一月 1.17% 419/2051
最近三月 1.96% 544/2051
最近六月 2.47% 1023/2051
最近一年 4.11% 838/2051
今年以来 3.08% 1026/2051
成立以来 5.98% 1181/2051
基金简称 单位净值 日增长率
浙商惠盈1.07500.09%
浙商聚盈A1.05120.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浙商惠丰(002830)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61556.4287.43
资产支持证券4986.507.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2382.193.38
其他各项资产1484.922.11
浙商惠丰(002830)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-01至今吕文晔2750.70-0.49
现任基金经理:刘爱民 周锦程