工银恒享纯债

(002832)

净值:
1.0009
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
工银恒享纯债(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00090.02%
2017-11-281.00070.01%
2017-11-271.00340.03%
2017-11-241.00310.01%
2017-11-231.00300.00%
2017-11-221.00300.00%
2017-11-211.00300.01%
2017-11-201.00290.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 2.0008亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 工银恒享纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 307/1894
最近一月 0.30% 197/1894
最近三月 0.96% 253/1894
最近六月 1.98% 646/1894
最近一年 3.51% 145/1894
今年以来 3.40% 281/1894
成立以来 4.59% 849/1894
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银恒享纯债(002832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银恒享纯债(002832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.75-1.10
2016-05-31至今陆欣3372.361.07
现任基金经理:陈桂都 陆欣