首页 > 基金> 工银恒享纯债债券A(002832)
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工银恒享纯债债券A

(002832)
净值：
1.0711
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2901 2026-05-13
  • 净值走势
工银恒享纯债债券A(002832)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07110.04%
2026-05-121.07070.03%
2026-05-111.07040.01%
2026-05-081.07030.02%
2026-05-071.07010.01%
2026-05-061.0700-0.01%
2026-04-301.07010.00%
2026-04-291.07010.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都 杨曼丽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.8979亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.23%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.090.59416,189,431.45
2025-12-31-119.610.56413,834,191.83
2025-09-30-101.920.261,466,067,658.04
2025-06-30-115.250.111,469,624,893.17
2025-03-31-118.760.101,461,144,694.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-29-杨曼丽13249.48
2016-09-02-陈桂都354231.81
2018-11-072020-01-09谷衡4283.60
2016-05-312018-02-23陆欣6335.46
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