工银恒享纯债

(002832)

净值:
1.0295
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0736 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银恒享纯债(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.02950.03%
2018-08-131.0292-0.03%
2018-08-101.0295-0.15%
2018-08-091.0310-0.11%
2018-08-081.03210.10%
2018-08-071.03110.11%
2018-08-061.03000.02%
2018-08-031.02980.14%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 2.0008亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5106亿元
最近分红 工银恒享纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 916/2051
最近一月 0.61% 1173/2051
最近三月 1.23% 1068/2051
最近六月 2.05% 1209/2051
最近一年 3.96% 886/2051
今年以来 2.72% 1171/2051
成立以来 7.57% 951/2051
基金简称 单位净值 日增长率
工银瑞盈18个月定开债券1.05440.83%
工银全球美元债A人民币1.00450.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银恒享纯债(002832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5035.6298.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36.670.72
其他各项资产45.000.88
工银恒享纯债(002832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.75-1.10
2016-05-31至今陆欣3372.361.07
现任基金经理:陈桂都