工银恒享纯债

(002832)

净值:
1.0170
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
工银恒享纯债(002832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.01700.04%
2018-05-171.01660.03%
2018-05-161.01630.03%
2018-05-151.0160-0.10%
2018-05-141.0170-0.05%
2018-05-111.01750.03%
2018-05-101.0172-0.01%
2018-05-091.0173-0.02%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都
销售机构 查看详情 发行份额 2.0008亿元
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5058亿元
最近分红 工银恒享纯债成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 1072/1979
最近一月 0.16% 594/1979
最近三月 0.81% 1425/1979
最近六月 1.71% 1134/1979
最近一年 3.74% 935/1979
今年以来 1.48% 1307/1979
成立以来 6.27% 865/1979
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B级0.52852.40%
高铁B端0.58292.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银恒享纯债(002832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4831.2994.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92.411.82
其他各项资产165.263.25
工银恒享纯债(002832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-02至今陈桂都2431.75-1.10
2016-05-31至今陆欣3372.361.07
现任基金经理:陈桂都