泓德泓华混合(002846) |
最新价:
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净值:1.0490 折价率:-- | 加入自选基金 | ||||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -0.10% | 12/40 |
最近一月 | -0.38% | 13/40 |
最近三月 | -0.66% | 12/40 |
最近六月 | 0.19% | 20/40 |
最近一年 | 2.84% | 14/40 |
今年以来 | 0.58% | 12/40 |
成立以来 | 4.90% | 11/40 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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泓德裕泽一年定开债券A | 1.0500 | 0.57% |
泓德裕泽一年定开债券C | 1.0460 | 0.48% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3612.26 | 6.68 |
金融业 | 2662.54 | 4.93 |
房地产业 | 612.27 | 1.13 |
批发和零售业 | 150.55 | 0.28 | 其他 | 47014.69 | 86.98 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7037.61 | 7.32 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 85094.64 | 88.51 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2312.28 | 2.41 |
其他各项资产 | 1692.37 | 1.76 |