泓德泓华混合
(002846)
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累计净值：3.1541
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.4541 | 0.79% |
| 2026-06-26 | 2.4348 | -3.24% |
| 2026-06-25 | 2.5162 | 1.27% |
| 2026-06-24 | 2.4847 | 1.27% |
| 2026-06-23 | 2.4535 | -2.97% |
| 2026-06-22 | 2.5285 | 1.73% |
| 2026-06-18 | 2.4854 | 0.72% |
| 2026-06-17 | 2.4676 | 1.07% |
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基金全称
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泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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秦毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.76亿元
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份额规模
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1.2588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.94%
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最近一月
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-1.42%
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最近三月
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11.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.57%
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最近两年
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61.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,070.00 | 16,497,819.00 | 5.97 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 327,500.00 | 11,855,500.00 | 4.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 371,600.00 | 11,519,600.00 | 4.17 |
| 300408 | 三环集团 | 186,400.00 | 9,851,240.00 | 3.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 546,500.00 | 9,722,235.00 | 3.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,600.00 | 9,570,000.00 | 3.46 |
| 600309 | 万华化学 | 119,500.00 | 9,494,275.00 | 3.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 178,700.00 | 9,322,779.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 162,500.00 | 9,226,750.00 | 3.34 |
| 601138 | 工业富联 | 179,000.00 | 9,211,340.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,485,975.31 | 65.28 | 92.05 |
| 金融业 | 9,226,750.00 | 3.34 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,159,109.90 | 1.87 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,264.07 | 0.41 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,769.20 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 25,738.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 70.92 | 8.04 | 7.51 | 276,468,426.47 |
| 2025-12-31 | 83.28 | 3.01 | 5.05 | 337,501,662.45 |
| 2025-09-30 | 91.43 | 5.46 | 5.31 | 372,743,608.81 |
| 2025-06-30 | 76.69 | 11.93 | 11.60 | 424,860,233.67 |
| 2025-03-31 | 75.75 | 11.11 | 13.20 | 454,436,779.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-12-27 | - | 秦毅 | 2743 | 267.06 |
| 2017-08-31 | 2018-12-27 | 李倩 | 483 | -17.35 |
| 2016-12-01 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1075 | 32.50 |
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