南方甑智混合

(002850)

净值:
0.9420
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.9420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方甑智混合(002850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9420-0.21%
2019-06-050.94400.00%
2019-05-310.94800.00%
2019-05-300.9480-0.11%
2019-05-290.9490-0.21%
2019-05-280.95100.11%
2019-05-270.95000.11%
2019-05-240.94900.11%
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 11.6461亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.6161亿元
最近分红 南方甑智混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.01981.69%
南方原油C1.01691.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600109国金证券250.012930.082.65-1.24%2.76%2.94%金融业
002807江阴银行230.002881.902.61-6.81%-19.79%-22.38%金融业
601989中国重工175.111087.430.98-1.27%-14.23%-19.56%制造业
002500山西证券115.001101.701.005.14%3.90%33.79%金融业
600999招商证券100.001722.001.565.01%11.29%26.78%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2345.0214.51
交通运输、仓储和邮政业293.861.82
批发和零售业279.001.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业158.800.98
信息传输、软件和信息技术服务业120.080.74
其他12964.8380.22
南方甑智混合(002850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3196.7612.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20997.6582.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计685.042.68
其他各项资产679.412.66
南方甑智混合(002850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-06至今刘文良301-4.900.47
2016-07-06至今赵凤学301-4.900.47