基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝C(002855) |
每万份收益：
0.5018元
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7日年化率：
1.86%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时荣享回报混合A | 1.4504 | 2.11% |
| 博时荣享回报混合C | 1.4408 | 2.10% |
| 博时标普500联接C | 2.4296 | 1.61% |
| 博时汇智回报混合 | 2.0413 | 1.35% |
| 博时创业板ETF联接C | 1.8168 | 0.55% |
| 博时创业板ETF联接A | 1.8175 | 0.55% |
| 博时创业 | 1.9095 | 0.54% |
| 博时聚瑞 | 1.0254 | 0.53% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1022 | 0.51% |
| 博时成长优选两年封闭混合C | 1.0974 | 0.41% |
| 博时成长优选两年封闭混合A | 1.0990 | 0.41% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 112093955 | 20北京农商银行CD047 | 49755.000497 | 1.4 |
| 2 | 112009235 | 20浦发银行CD235 | 49736.464702 | 1.4 |
| 3 | 209922 | 20贴现国债22 | 47931.212463 | 1.34 |
| 4 | 112081347 | 20北京农商银行CD114 | 39815.436521 | 1.12 |
| 5 | 112013022 | 20浙商银行CD022 | 34837.764491 | 0.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 1460289.98 | 39.50 |
| 资产支持证券 | 5731.50 | 0.16 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 772232.89 | 20.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1433127.72 | 38.77 |
| 其他各项资产 | 25154.12 | 0.68 |
| 合计 | 3696536.21 | 100 |
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