博时现金宝C(002855) |
每万份收益:
0.8227元
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7日年化率:
3.07%
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 111896651 | 18广州农村商业银行CD016 | 98670.850082 | 2.17 |
2 | 111818094 | 18华夏银行CD094 | 78972.362072 | 1.73 |
3 | 111871073 | 18锦州银行CD292 | 78775.461703 | 1.73 |
4 | 111811102 | 18平安银行CD102 | 78993.3999 | 1.73 |
5 | 111895495 | 18华融湘江银行CD069 | 78209.852988 | 1.72 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 1640828.63 | 33.80 |
资产支持证券 | 10000.00 | 0.21 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 505800.62 | 10.42 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2676471.33 | 55.13 |
其他各项资产 | 21788.96 | 0.45 |
合计 | 4854889.55 | 100 |