长信富平纯债一年定开A

(002858)

净值:
1.0517
日增长率:
-0.24%
累计净值:1.0852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
长信富平纯债一年定开A(002858)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0517-0.24%
2019-03-291.05420.21%
2019-03-221.05200.26%
2019-03-151.0493-0.16%
2019-03-081.05100.00%
2019-03-011.0510-0.36%
2019-02-221.05480.18%
2019-02-151.05290.38%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 16.7489亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0579亿元
最近分红 长信富平纯债一年定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1428/2476
最近一月 0.06% 1068/2476
最近三月 0.17% 1586/2476
最近六月 3.27% 675/2476
最近一年 5.20% 796/2476
今年以来 1.28% 866/2476
成立以来 8.45% 1310/2476
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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长信富平纯债一年定开A(002858)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34810.5097.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.570.41
其他各项资产880.652.46
长信富平纯债一年定开A(002858)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-15至今张文琍261-0.54-1.27
现任基金经理:张文琍