首页 >
基金>
金信深圳成长混合A(002863)
金信深圳成长混合A
(002863)
|
|
|
累计净值：4.3509
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 3.7015 | -1.43% |
| 2026-09-24 | 3.7551 | -0.69% |
| 2026-09-23 | 3.7810 | 1.47% |
| 2026-09-22 | 3.7261 | 0.36% |
| 2026-09-21 | 3.7127 | 1.44% |
| 2026-09-18 | 3.6601 | 1.17% |
| 2026-09-17 | 3.6176 | 0.46% |
| 2026-09-16 | 3.6011 | 1.27% |
|
基金全称
|
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
金信基金
|
|
基金经理
|
黄飙
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.59亿元
|
份额规模
|
1.1939亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.65元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
1.60%
|
|
最近三月
|
-1.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.41%
|
|
最近两年
|
131.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 232,045.00 | 127,483,202.55 | 6.99 |
| 688337 | 普源精电 | 1,638,613.00 | 122,781,272.09 | 6.73 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1,088,764.00 | 67,231,177.00 | 3.69 |
| 300415 | 伊之密 | 3,238,000.00 | 64,468,580.00 | 3.53 |
| 300633 | 开立医疗 | 2,440,500.00 | 44,880,795.00 | 2.46 |
| 688305 | 科德数控 | 674,496.00 | 44,024,353.92 | 2.41 |
| 300171 | 东富龙 | 3,550,574.00 | 39,269,348.44 | 2.15 |
| 002876 | 三利谱 | 1,084,900.00 | 38,199,329.00 | 2.09 |
| 688138 | 清溢光电 | 751,988.00 | 35,343,436.00 | 1.94 |
| 688116 | 天奈科技 | 830,249.00 | 31,715,511.80 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,154,413,990.06 | 63.29 | 94.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,315,097.50 | 2.21 | 3.31 |
| 卫生和社会工作 | 24,336,848.00 | 1.33 | 2.00 |
| 金融业 | 444,720.00 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,064.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.87 | - | 31.55 | 1,824,001,655.99 |
| 2026-03-31 | 86.48 | 0.36 | 13.91 | 1,015,705,767.06 |
| 2025-12-31 | 71.07 | 0.29 | 29.65 | 1,034,324,395.29 |
| 2025-09-30 | 82.31 | - | 18.93 | 988,260,043.87 |
| 2025-06-30 | 80.96 | - | 18.11 | 768,533,944.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-24 | - | 黄飙 | 1955 | 188.88 |
| 2025-05-17 | 2026-06-06 | 杨超 | 385 | 66.57 |
| 2020-12-11 | 2022-01-05 | 孔学兵 | 390 | 39.22 |
| 2019-10-16 | 2020-12-16 | 吴清宇 | 427 | 38.89 |
| 2016-12-22 | 2019-10-16 | 唐雷 | 1028 | 26.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
