广发安泽回报A

(002864)

净值:
1.0413
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0833 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽回报A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-201.04130.00%
2018-09-191.04130.01%
2018-09-181.04120.01%
2018-09-171.04110.04%
2018-09-141.04070.03%
2018-09-131.04040.03%
2018-09-121.04010.01%
2018-09-111.04000.00%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇 刘志辉 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3457亿元
最近分红 广发安泽回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 931/2082
最近一月 0.34% 577/2082
最近三月 1.41% 994/2082
最近六月 2.55% 853/2082
最近一年 4.87% 427/2082
今年以来 3.89% 780/2082
成立以来 8.50% 840/2082
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选1.53100.79%
广发全球精选(美元现汇)0.22330.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发安泽回报A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97425.7393.79
资产支持证券4000.003.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.000.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202.020.19
其他各项资产2147.412.07
广发安泽回报A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理:代宇 刘志辉 谢军