广发安泽短债A

(002864)

净值:
1.0608
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1133 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽短债A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06080.01%
2019-06-051.06070.01%
2019-05-311.06020.02%
2019-05-301.06000.01%
2019-05-291.05990.02%
2019-05-281.0597-0.02%
2019-05-271.05990.01%
2019-05-241.05980.01%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.9306亿元
最近分红 广发安泽短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1734/2620
最近一月 0.29% 1443/2620
最近三月 0.78% 865/2620
最近六月 1.91% 1261/2620
最近一年 4.50% 1253/2620
今年以来 1.75% 1209/2620
成立以来 11.86% 986/2620
基金简称 单位净值 日增长率
广发消费升级股票1.03232.83%
广发睿阳1.06182.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发安泽短债A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1073156.7191.11
资产支持证券79980.936.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.350.01
其他各项资产24585.072.09
广发安泽短债A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理:刘志辉