广发安泽回报A

(002864)

净值:
1.0262
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽回报A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 广发基金 基金经理 代宇 刘志辉 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 广发安泽回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 498/2010
最近一月 0.29% 369/2010
最近三月 1.20% 676/2010
最近六月 2.55% 614/2010
最近一年 4.75% 307/2010
今年以来 2.38% 677/2010
成立以来 6.93% 827/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发安泽回报A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98314.7093.79
资产支持证券4000.003.82
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78.200.07
其他各项资产2430.592.32
广发安泽回报A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理:代宇 刘志辉 谢军