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广发安泽短债A

(002864)

净值:
1.0632
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽短债A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06320.04%
2023-02-101.06280.01%
2023-02-031.06210.03%
2023-01-201.06040.01%
2023-01-131.0601-0.02%
2023-01-121.06690.01%
2023-01-111.0668-0.01%
2023-01-101.0669-0.06%
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.1376亿元
最近分红 广发安泽短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1706/5254
最近一月 0.24% 1877/5254
最近三月 1.11% 2272/5254
最近六月 0.76% 934/5254
最近一年 2.25% 2475/5254
今年以来 0.63% 2803/5254
成立以来 22.97% 1208/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发安泽短债A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172247.6995.95
资产支持证券5023.552.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.260.06
其他各项资产2130.371.19
广发安泽短债A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘志辉
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