广发安泽短债A

(002864)

净值:
1.0531
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0951 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发安泽短债A(002864)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-111.05310.01%
2018-12-101.05300.02%
2018-12-071.05280.02%
2018-12-061.05260.01%
2018-12-051.05250.02%
2018-12-051.05250.02%
2018-12-041.05230.02%
2018-12-031.05210.03%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇 刘志辉 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 2.0020亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.1217亿元
最近分红 广发安泽短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1447/2242
最近一月 0.44% 1451/2242
最近三月 1.26% 1300/2242
最近六月 2.63% 1084/2242
最近一年 5.22% 852/2242
今年以来 5.07% 922/2242
成立以来 9.73% 919/2242
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.81083.05%
深证100B0.71331.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发安泽短债A(002864)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券287359.3281.78
资产支持证券36292.5810.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产18856.325.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计214.230.06
其他各项资产8676.202.47
广发安泽短债A(002864)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-08至今代宇840.740.20
2017-01-10至今谢军1130.97-0.20
2016-11-18至今谭昌杰1661.15-1.57
现任基金经理:代宇 刘志辉 谢军