新华丰盈回报债

(002866)

净值:
1.0890
日增长率:
0.93%
累计净值:1.0890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 净值走势
曲线选择:
新华丰盈回报债(002866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-201.08900.93%
2018-07-191.07900.19%
2018-07-181.07700.00%
2018-07-171.0770-0.09%
2018-07-161.0780-0.09%
2018-07-131.07900.00%
2018-07-121.07900.65%
2018-07-111.0720-0.37%
基金公司 新华基金 基金经理 马英
销售机构 查看详情 发行份额 5.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8597亿元
最近分红 新华丰盈回报债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 64/2045
最近一月 0.55% 1502/2045
最近三月 -0.64% 1619/2045
最近六月 -2.68% 1602/2045
最近一年 1.97% 1209/2045
今年以来 -0.73% 1763/2045
成立以来 8.90% 791/2045
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B0.56602.54%
新华战略0.65602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行280.051036.190.982.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行174.181071.201.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路95.45800.830.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券79.931360.441.290.11%7.59%12.20%金融业
600048保利地产77.06768.260.73-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业837.849.75
制造业387.484.51
批发和零售业123.521.44
采矿业91.421.06
水利、环境和公共设施管理业91.131.06
其他7062.3082.18
新华丰盈回报债(002866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1725.4918.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7280.3678.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计57.130.62
其他各项资产165.811.80
新华丰盈回报债(002866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-16至今马英3213.700.84
现任基金经理:马英