新华丰盈回报债

(002866)

净值:
1.1130
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华丰盈回报债(002866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-131.11300.63%
2019-02-121.10600.18%
2019-02-111.10400.36%
2019-02-011.10000.64%
2019-01-311.09300.46%
2019-01-301.0880-0.18%
2019-01-291.09000.09%
2019-01-281.0890-0.09%
基金公司 新华基金 基金经理 马英
销售机构 查看详情 发行份额 5.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8487亿元
最近分红 新华丰盈回报债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 115/2351
最近一月 4.02% 56/2351
最近三月 2.68% 464/2351
最近六月 2.58% 1193/2351
最近一年 1.09% 1493/2351
今年以来 5.20% 72/2351
成立以来 11.30% 909/2351
基金简称 单位净值 日增长率
新华华瑞1.25766.87%
NCF环保B1.18002.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行280.051036.190.982.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行174.181071.201.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路95.45800.830.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券79.931360.441.290.11%7.59%12.20%金融业
600048保利地产77.06768.260.73-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业920.5310.85
制造业290.433.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业86.781.02
采矿业82.340.97
批发和零售业80.380.95
其他7025.6482.79
新华丰盈回报债(002866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1626.0915.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8788.0682.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51.860.49
其他各项资产192.991.81
新华丰盈回报债(002866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-16至今马英3213.700.84
现任基金经理:马英