新华丰盈回报债

(002866)

净值:
1.0840
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
新华丰盈回报债(002866)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.08400.18%
2018-11-121.08200.28%
2018-11-091.0790-0.46%
2018-11-081.08400.00%
2018-11-071.0840-0.09%
2018-11-061.0850-0.09%
2018-11-051.0860-0.18%
2018-11-021.08800.83%
基金公司 新华基金 基金经理 马英
销售机构 查看详情 发行份额 5.0016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8777亿元
最近分红 新华丰盈回报债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1975/2164
最近一月 1.12% 329/2164
最近三月 -0.09% 1629/2164
最近六月 -1.99% 1632/2164
最近一年 -0.91% 1388/2164
今年以来 -1.19% 1871/2164
成立以来 8.40% 990/2164
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.18902.94%
新华中小市值1.23501.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行280.051036.190.982.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行174.181071.201.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路95.45800.830.76-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券79.931360.441.290.11%7.59%12.20%金融业
600048保利地产77.06768.260.73-4.09%-1.47%11.18%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业982.6111.20
制造业358.134.08
批发和零售业96.931.10
采矿业93.481.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业76.730.87
其他7168.7781.68
新华丰盈回报债(002866)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1818.6418.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7976.5479.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.590.49
其他各项资产129.241.30
新华丰盈回报债(002866)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-16至今马英3213.700.84
现任基金经理:马英