兴业增益五年定开

(002870)

净值:
1.0740
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业增益五年定开(002870)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.07400.09%
2019-05-311.07300.19%
2019-05-281.0710-0.09%
2019-05-241.07200.00%
2019-05-101.07000.28%
2019-04-301.06700.00%
2019-04-041.0680-0.37%
2019-03-291.07200.00%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进
销售机构 查看详情 发行份额 20.0017亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 21.2107亿元
最近分红 兴业增益五年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 722/2650
最近一月 0.28% 2204/2650
最近三月 0.85% 1499/2650
最近六月 0.85% 1951/2650
最近一年 4.87% 1057/2650
今年以来 1.61% 1780/2650
成立以来 7.70% 1484/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业增益五年定开(002870)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券208959.3170.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56049.2618.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30520.2510.25
其他各项资产2315.370.78
兴业增益五年定开(002870)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今丁进320-1.500.85
现任基金经理:丁进