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华夏智胜价值成长C(002872)
华夏智胜价值成长C
(002872)
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累计净值：2.1107
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.1107 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 2.1176 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 2.1131 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 2.1214 | 1.19% |
| 2025-11-05 | 2.0964 | 0.37% |
| 2025-11-04 | 2.0887 | -1.13% |
| 2025-11-03 | 2.1126 | 0.16% |
| 2025-10-31 | 2.1092 | -0.14% |
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基金全称
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华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.66亿元
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份额规模
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1.7612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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8.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.21%
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最近两年
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41.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 42,400.00 | 12,105,200.00 | 1.67 |
| 000776 | 广发证券 | 514,434.00 | 11,461,589.52 | 1.58 |
| 000728 | 国元证券 | 1,208,000.00 | 11,029,040.00 | 1.52 |
| 002001 | 新和成 | 415,240.00 | 9,895,169.20 | 1.36 |
| 002236 | 大华股份 | 447,500.00 | 9,017,125.00 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 1,956,400.00 | 8,138,624.00 | 1.12 |
| 301035 | 润丰股份 | 89,200.00 | 7,123,512.00 | 0.98 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,157,600.00 | 6,378,376.00 | 0.88 |
| 300443 | 金雷股份 | 196,707.00 | 5,899,242.93 | 0.81 |
| 603379 | 三美股份 | 100,000.00 | 5,882,000.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,374,120.21 | 64.23 | 68.93 |
| 金融业 | 74,467,637.15 | 10.26 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,841,606.60 | 5.90 | 6.33 |
| 采矿业 | 27,805,964.40 | 3.83 | 4.11 |
| 建筑业 | 11,131,024.00 | 1.53 | 1.65 |
| 房地产业 | 9,392,246.02 | 1.29 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,179,227.88 | 1.26 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 8,934,894.79 | 1.23 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 6,402,679.00 | 0.88 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,735,035.40 | 0.79 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,379,640.78 | 0.74 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,066,130.00 | 0.42 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,012,399.00 | 0.41 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,790,062.89 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 44,770.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | - | 7.52 | 726,045,580.84 |
| 2025-06-30 | 93.29 | - | 7.06 | 271,958,604.92 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.99 | 256,555,987.62 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.60 | 292,112,697.17 |
| 2024-09-30 | 90.14 | 0.49 | 5.99 | 435,258,283.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-17 | - | 孙蒙 | 2067 | 134.05 |
| 2022-07-04 | 2024-08-07 | 孙然晔 | 765 | -10.22 |
| 2018-03-06 | 2020-03-18 | 荣膺 | 743 | -9.69 |
| 2017-03-07 | 2018-03-06 | 陈伟彦 | 364 | - |
| 2016-09-14 | 2018-03-06 | 佟巍 | 538 | - |
| 2016-08-09 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 395 | - |
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