华夏大中华信用债券(QDII)A人民币

(002877)

净值:
1.0120
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0120-0.10%
2018-08-101.01300.00%
2018-08-091.0130-0.10%
2018-08-081.0140-0.10%
2018-08-071.01500.10%
2018-08-061.01400.20%
2018-08-031.01200.30%
2018-08-021.0090-0.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4554亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 107/221
最近一月 2.95% 33/221
最近三月 4.87% 69/221
最近六月 3.79% 101/221
最近一年 2.95% 103/221
今年以来 1.71% 100/221
成立以来 1.30% 143/221
基金简称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合1.00560.52%
华夏恒融定开债券1.05620.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资354.900.79
债券35340.9578.20
资产支持证券2149.604.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6684.1114.79
其他各项资产662.841.47
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-0.60-0.47
现任基金经理:祝灿