华夏大中华信用债券(QDII)A人民币

(002877)

净值:
1.0160
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-08
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-081.01600.20%
2018-11-071.01400.10%
2018-11-061.01300.10%
2018-11-051.0120-0.39%
2018-11-021.0160-0.10%
2018-11-011.0170-0.10%
2018-10-311.0180-0.10%
2018-10-301.01900.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2723亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 159/244
最近一月 -0.10% 69/244
最近三月 0.20% 39/244
最近六月 5.29% 56/244
最近一年 1.50% 63/244
今年以来 2.11% 71/244
成立以来 1.70% 130/244
基金简称 单位净值 日增长率
华夏国企改革混合0.72200.70%
华夏经济转型股票1.15500.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资139.990.35
债券34246.2384.92
资产支持证券1642.444.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1697.724.21
其他各项资产2600.646.45
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-0.60-0.47
现任基金经理:祝灿