华夏大中华信用债券(QDII)A人民币

(002877)

净值:
1.0490
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.04900.10%
2019-04-021.0480-0.10%
2019-04-011.0490-0.10%
2019-03-291.05000.10%
2019-03-281.04900.10%
2019-03-271.04800.10%
2019-03-261.04700.00%
2019-03-251.04700.19%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8789亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 204/294
最近一月 0.38% 187/294
最近三月 2.64% 200/294
最近六月 2.75% 148/294
最近一年 7.82% 55/294
今年以来 2.95% 211/294
成立以来 4.90% 153/294
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
金融行业1.97580.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资119.820.33
债券30984.3085.54
资产支持证券1196.443.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3392.349.37
其他各项资产529.051.46
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币(002877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-0.60-0.47
现任基金经理:邓思聪