华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞

(002879)

净值:
0.1505
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-190.15050.00%
2018-06-150.1505-0.27%
2018-06-140.15090.20%
2018-06-130.1506-0.07%
2018-06-120.1507-0.07%
2018-06-110.15080.00%
2018-06-080.1508-0.13%
2018-06-060.15080.13%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0001亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 117/216
最近一月 -0.99% 167/216
最近三月 -2.46% 161/216
最近六月 -0.33% 118/216
最近一年 3.58% 105/216
今年以来 -1.18% 133/216
成立以来 0.20% 149/216
基金简称 单位净值 日增长率
华夏海外债C(RMB)1.14400.44%
华夏海外债A(人民币)1.17200.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37920.4187.51
资产支持证券2671.686.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2104.944.86
其他各项资产636.721.47
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:祝灿