华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞

(002879)

净值:
0.1483
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.1483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-090.1483-0.07%
2018-08-080.14840.07%
2018-08-070.14830.20%
2018-08-060.1480-0.07%
2018-08-030.1481-0.27%
2018-08-020.14850.34%
2018-08-010.1480-0.14%
2018-07-310.14820.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4554亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.68% 126/221
今年以来 -2.63% 174/221
成立以来 -1.27% 168/221
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资354.900.79
债券35340.9578.20
资产支持证券2149.604.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6684.1114.79
其他各项资产662.841.47
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:祝灿