华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞

(002879)

净值:
0.1562
日增长率:
0.00%
累计净值:0.1562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.15620.00%
2019-06-040.15620.13%
2019-05-300.15600.00%
2019-05-290.15600.06%
2019-05-280.15590.13%
2019-05-240.1557-0.06%
2019-05-230.15580.00%
2019-05-220.15580.06%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8789亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 88/323
最近一月 0.94% 214/323
最近三月 1.00% 127/323
最近六月 5.17% 184/323
最近一年 7.46% 79/323
今年以来 6.52% 177/323
成立以来 5.17% 158/323
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏军工安全混合0.90202.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资119.820.33
债券30984.3085.54
资产支持证券1196.443.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3392.349.37
其他各项资产529.051.46
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:邓思聪