华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞

(002879)

净值:
0.1535
日增长率:
0.07%
累计净值:0.1633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.15350.07%
2020-02-190.15340.00%
2020-02-180.15340.20%
2020-02-140.15310.13%
2020-02-110.15250.07%
2020-02-070.15240.07%
2020-02-060.15230.13%
2020-02-050.15210.20%
基金公司 华夏基金 基金经理 邓思聪
销售机构 查看详情 发行份额 17.8329亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4032亿元
最近分红 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 100/348
最近一月 0.96% 195/348
最近三月 1.29% 250/348
最近六月 1.31% 250/348
最近一年 8.08% 133/348
今年以来 6.91% 218/348
成立以来 5.56% 195/348
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资159.840.90
债券16026.8490.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1106.326.24
其他各项资产423.822.39
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞(002879)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-27至今刘鲁旦280-4.13-0.47
现任基金经理:邓思聪