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交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.6783元
7日年化率:
2.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.67832.11%
2020-08-270.55962.01%
2020-08-260.67261.98%
2020-08-250.58991.89%
2020-08-170.49391.80%
2020-08-160.49021.80%
2020-08-150.49021.79%
2020-08-140.49111.78%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.6599亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.97803.93%
交银消费1.65703.89%
交银品质升级混合1.78293.87%
交银股息优化混合2.26983.84%
交银策略1.75303.36%
交银先锋2.25803.14%
深价值2.32403.11%
交银医药创新股票3.27593.02%
交银新生活力灵活配置混合3.10002.89%
交银内核驱动混合1.39002.87%
深价值联接2.15002.87%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190302119浙能源SCP0138020.8369433.88
21680014如日A0280003.87
301190300519中油股SCP0026009.8493152.91
411208210020广西北部湾银行CD2075964.7348212.89
501200197720苏交通SCP0144996.0954332.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券55011.36781126.63
国家债券8003.3336763.87
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券91871.2137.16
资产支持证券8000.003.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69884.7328.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69541.9328.13
其他各项资产7911.003.20
合计247208.87100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁1412硕士
2016-10-19至今连端清1412博士
现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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