交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.945元
7日年化率:
4.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-140.94504.41%
2018-08-132.18294.44%
2018-08-120.96193.79%
2018-08-110.96193.80%
2018-08-100.96203.82%
2018-08-091.17883.83%
2018-08-081.09243.72%
2018-08-070.99153.66%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.3856亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180057318招商局SCP00310024.6021925.17
207180001918国泰君安CP00410003.0008035.16
311181408918江苏银行CD0899929.1494665.12
411189891618徽商银行CD0879910.5773945.11
511181924518恒丰银行CD2459910.5773945.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1992.9756741.03
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券125400.5954.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46934.6320.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58758.7125.34
其他各项资产788.490.34
合计231882.42100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁664硕士
2016-10-19至今连端清664博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清