交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.6709元
7日年化率:
3.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-23
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-230.67093.98%
2018-10-210.58542.17%
2018-10-200.58542.18%
2018-10-190.58942.18%
2018-10-180.59072.18%
2018-10-170.58892.18%
2018-10-160.59202.21%
2018-10-150.59182.24%
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.651012.44%
*E金融B1.153010.02%
E金融1.07705.18%
交银品质升级混合0.85085.13%
交银趋势1.22005.08%
交银新成长1.78405.06%
交银消费0.95605.05%
环境治理0.48005.03%
交银制造1.65205.02%
交银股息优化混合0.96655.02%
交银医药创新股票1.09994.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180057318招商局SCP00310024.6021925.17
207180001918国泰君安CP00410003.0008035.16
311181408918江苏银行CD0899929.1494665.12
411189891618徽商银行CD0879910.5773945.11
511181924518恒丰银行CD2459910.5773945.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1992.9756741.03
国家债券1992.9756741.03
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券125400.5954.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产46934.6320.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58758.7125.34
其他各项资产788.490.34
合计231882.42100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁735硕士
2016-10-19至今连端清735博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清