交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
1.0328元
7日年化率:
4.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.03284.01%
2018-06-211.04324.05%
2018-06-201.02454.10%
2018-06-191.10214.14%
2018-06-181.11114.48%
2018-06-171.11124.47%
2018-06-161.11134.42%
2018-06-151.11744.36%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.2555亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181903418恒丰银行CD03419933.2427110.35
211171930117恒丰银行CD3019892.0718455.14
301175109417中航租赁SCP0096022.4865473.13
411189246618哈尔滨银行CD0375955.8798613.09
507180000918渤海证券CP0034999.1363032.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总111739.35967446.7
同业存单82739.10754334.58
企业短期融资券15997.1695516.69
金融债券12903.0824635.39
国家债券100.0001170.04
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券115948.3150.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34035.4314.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77007.3133.75
其他各项资产1183.750.52
合计228174.80100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁612硕士
2016-10-19至今连端清612博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清