交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
0.7186元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-180.71862.63%
2019-01-160.70372.63%
2019-01-150.70012.64%
2019-01-140.71512.66%
2019-01-130.71622.66%
2019-01-120.71622.80%
2019-01-110.71732.93%
2019-01-100.71463.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.8825亿元
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.74202.20%
交银精选0.56591.89%
交银新成长1.78501.88%
深价值1.43401.85%
治理ETF0.99601.84%
交银医药创新股票1.03571.84%
交银治理1.12401.72%
交银股息优化混合0.94901.66%
深价值联接1.36101.64%
交银趋势1.18501.63%
交银持续成长主题混合0.98601.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171935717恒丰银行CD3579968.6171616.7
211171934917恒丰银行CD3499971.0269016.7
311188388318甘肃银行CD0976903.642194.64
401180114818环球租赁SCP0066049.2564154.06
501180174918中电投SCP0256000.0128414.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券39099.60905726.27
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券112977.7967.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38745.0323.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15082.548.97
其他各项资产1415.080.84
合计168220.44100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁824硕士
2016-10-19至今连端清824博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清