交银天利宝货币A

(002889)

每万份收益:
1.0788元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
交银天利宝货币A(002889)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-201.07884.02%
2018-04-191.09244.01%
2018-04-171.09434.40%
2018-04-161.06344.39%
2018-04-151.06294.41%
2018-04-141.06304.43%
2018-04-131.06524.46%
2018-04-111.68184.41%
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.62003.38%
交银境尚收益债券A1.03750.53%
交银境尚收益债券C1.03560.51%
交银环球1.76700.28%
交银裕通纯债债券A1.03800.10%
交银双轮C1.05500.09%
交银双轮A1.05400.00%
交银丰盈A1.04700.00%
交银丰润债C1.01700.00%
交银丰享C1.03600.00%
新能源A1.01300.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181903418恒丰银行CD03419933.2427110.35
201175109417中航租赁SCP0096022.4865473.13
311189246618哈尔滨银行CD0375955.8798613.09
407180000918渤海证券CP0034999.1363032.6
507180000118渤海证券CP0014999.8896312.6
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总111739.35967446.7
同业存单82739.10754334.58
企业短期融资券15997.1695516.69
金融债券12903.0824635.39
国家债券100.0001170.04
交银天利宝货币A(002889)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券115948.3150.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34035.4314.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计77007.3133.75
其他各项资产1183.750.52
合计228174.80100
交银天利宝货币A(002889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-19至今黄莹洁550硕士
2016-10-19至今连端清550博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清