基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏移动互联混合美元现汇(002892) |
净值：
0.2390
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.2390 | 2026-01-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 22,047.00 | 29,228,682.16 | 7.80 |
| AAPL | 苹果 | 15,571.00 | 28,172,197.12 | 7.52 |
| MSFT | 微软 | 7,112.00 | 26,174,248.97 | 6.99 |
| GOOGL | 谷歌-A | 14,072.00 | 24,307,227.69 | 6.49 |
| AVGO | 博通 | 9,368.00 | 21,960,236.13 | 5.86 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,336.00 | 20,021,493.63 | 5.35 |
| CLS | 天弘科技 | 8,097.00 | 14,175,038.07 | 3.78 |
| MU | 美光科技 | 11,851.00 | 14,089,562.17 | 3.76 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 109,700.00 | 12,078,561.06 | 3.23 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,150.00 | 11,218,994.74 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 210,154,152.95 | 56.11 | 68.73 |
| 通信服务 | 50,773,417.68 | 13.56 | 16.61 |
| 非必需消费品 | 29,015,913.28 | 7.75 | 9.49 |
| 金融 | 9,392,318.20 | 2.51 | 3.07 |
| 工业 | 4,935,892.28 | 1.32 | 1.61 |
| 必需消费品 | 1,496,757.52 | 0.40 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.98 | - | 11.10 | 374,521,962.92 |
| 2025-06-30 | 78.18 | - | 20.31 | 359,319,998.76 |
| 2025-03-31 | 71.83 | 5.42 | 13.91 | 346,688,161.79 |
| 2024-12-31 | 33.67 | 5.22 | 54.37 | 417,230,063.17 |
| 2024-09-30 | 76.22 | 5.05 | 3.05 | 429,478,128.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 徐恒 | 383 | 21.40 |
| 2016-12-14 | - | 刘平 | 3317 | 64.11 |
| 2016-12-14 | 2017-09-18 | 李准 | 278 | 12.76 |
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