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投资组合
财务数据
基金公告
广发500LC(002903) |
净值：
1.2419
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累计净值：1.2419 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 775/1262 |
| 最近一月 | -3.94% | 711/1262 |
| 最近三月 | -1.69% | 466/1262 |
| 最近六月 | -0.11% | 264/1262 |
| 最近一年 | 7.00% | 125/1262 |
| 今年以来 | -4.94% | 702/1262 |
| 成立以来 | 24.19% | 487/1262 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.9555 | 4.67% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 0.8079 | 3.36% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 155.63 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600515 | 海航基础 | 3.85 | 34.23 | 0.01 | 房地产业 |
| 600673 | 东阳光 | 3.50 | 21.67 | 0.01 | 综合 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1570.81 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.27 | 0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.84 | 0.16 |
| 金融业 | 90.67 | 0.04 |
| 采矿业 | 73.83 | 0.03 | 其他 | 249044.93 | 98.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3077.46 | 1.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 229206.60 | 89.00 |
| 债券 | 1.93 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21561.14 | 8.37 |
| 其他各项资产 | 3693.09 | 1.43 |
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