广发500LC

(002903)

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净值:0.7801  累计净值:0.7801 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
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五档盘口

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基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6701亿元
最近分红 广发500LC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.80% 83/371
最近一月 0.18% 71/371
最近三月 -6.85% 239/371
最近六月 -20.54% 188/371
最近一年 -25.50% 184/371
今年以来 -26.74% 281/371
成立以来 -21.99% 267/371
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600655豫园商城1.8020.380.012.79%1.78%1.78%批发和零售业
601001大同煤业1.407.350.000.61%26.29%33.40%采矿业
600545新疆城建1.0011.960.01-3.13%-9.14%-23.62%建筑业
601717郑煤机0.876.580.00-10.77%-9.52%3.18%制造业
600673东阳光科0.805.830.00-1.49%17.96%17.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业551.690.21
信息传输、软件和信息技术服务业77.510.03
批发和零售业49.430.02
交通运输、仓储和邮政业40.850.02
房地产业47.950.02
其他255044.5199.70
广发500LC(002903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票920.640.36
存托凭证0.000.00
基金投资235732.0291.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18110.947.04
其他各项资产2311.850.90
广发500LC(002903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-15至今刘杰3225.198.43
现任基金经理:刘杰