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广发500LC

(002903)

净值:
1.1422
累计净值:1.1422 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发500LC(002903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.14221.39%
2021-01-151.1265-0.35%
2021-01-141.1305-0.76%
2021-01-131.1392-0.65%
2021-01-121.14661.25%
2021-01-111.1324-1.48%
2021-01-081.14940.32%
2021-01-071.14570.11%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 86.3580亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8133亿元
最近分红 广发500LC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.99% 589/772
最近一月 2.33% 597/772
最近三月 -0.55% 609/772
最近六月 -2.62% 554/772
最近一年 17.29% 383/772
今年以来 0.69% 605/772
成立以来 12.65% 571/772
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600515海航基础3.8534.230.01房地产业
600673东阳光3.5021.670.01综合
600409三友化工3.1620.880.01制造业
600291西水股份0.854.900.00金融业
600460士兰微0.508.060.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40.070.02
房地产业34.230.01
综合21.670.01
金融业4.950.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.370.00
其他253092.2199.96
广发500LC(002903)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101.280.04
存托凭证0.000.00
基金投资233273.2990.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22786.438.80
其他各项资产2865.901.11
广发500LC(002903)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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