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博时安仁一年A

(002904)

净值:
1.0782
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1339 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
博时安仁一年A(002904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.0782-0.06%
2020-07-241.07880.23%
2020-07-171.07630.03%
2020-07-101.0760-0.47%
2020-06-301.08110.10%
2020-06-241.0800-0.11%
2020-06-191.0812-0.11%
2020-06-121.08240.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 2129/3551
最近一月 -1.20% 2629/3551
最近三月 0.61% 880/3551
最近六月 2.74% 953/3551
最近一年 4.88% 1141/3551
今年以来 2.22% 1072/3551
成立以来 14.20% 1293/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安仁一年A(002904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58506.3092.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3561.545.65
其他各项资产1004.721.59
博时安仁一年A(002904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今魏桢313-0.450.68
现任基金经理:黄海峰
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