基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安仁一年定开发起式债券A(002904) |
净值：
1.1066
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3755 | 2026-03-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.81 | 1.18 | 2,497,410,920.91 |
| 2025-09-30 | - | 148.09 | 1.42 | 2,577,335,373.13 |
| 2025-06-30 | - | 142.51 | 1.42 | 2,589,423,804.47 |
| 2025-03-31 | - | 127.69 | 1.91 | 2,561,896,478.69 |
| 2024-12-31 | - | 117.76 | 1.09 | 2,568,591,064.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 唐薇 | 590 | 5.14 |
| 2023-07-26 | 2024-08-13 | 李汉楠 | 384 | 8.64 |
| 2021-10-27 | 2023-07-26 | 于渤洋 | 637 | 4.88 |
| 2020-09-09 | 2021-10-27 | 魏桢 | 413 | 4.25 |
| 2017-11-08 | 2020-09-09 | 黄海峰 | 1036 | 11.87 |
| 2016-06-24 | 2017-11-08 | 魏桢 | 502 | 1.60 |
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