博时安仁一年A

(002904)

净值:
1.0320
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时安仁一年A(002904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03200.00%
2019-05-311.0320-0.02%
2019-05-241.03220.01%
2019-05-101.02990.46%
2019-04-301.02520.05%
2019-04-041.0261-0.28%
2019-03-291.02900.17%
2019-03-221.0273-0.09%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.0330亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3348亿元
最近分红 博时安仁一年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 951/2650
最近一月 0.49% 1709/2650
最近三月 1.14% 1014/2650
最近六月 0.65% 2000/2650
最近一年 4.24% 1275/2650
今年以来 1.39% 1968/2650
成立以来 9.42% 1316/2650
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安仁一年A(002904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71231.6093.42
资产支持证券2136.002.80
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1231.081.61
其他各项资产1652.692.17
博时安仁一年A(002904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-24至今魏桢313-0.450.68
现任基金经理:黄海峰