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博时安仁一年发起式C

(002905)

净值:
1.0822
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
博时安仁一年发起式C(002905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.08220.05%
2021-04-021.08170.06%
2021-03-261.08100.10%
2021-03-191.07990.05%
2021-03-121.07940.04%
2021-03-051.07900.09%
2021-02-261.07800.07%
2021-02-191.07720.05%
    暂无信息!
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 0.0039亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5563亿元
最近分红 博时安仁一年发起式C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2590/3864
最近一月 0.30% 2511/3864
最近三月 0.45% 2325/3864
最近六月 1.37% 2462/3864
最近一年 0.89% 1822/3864
今年以来 0.63% 2526/3864
成立以来 12.67% 1556/3864
基金简称 单位净值 日增长率
博时新能源汽车ETF0.92814.53%
博时互联网1.21402.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时安仁一年发起式C(002905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58064.2097.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.700.79
其他各项资产876.731.48
博时安仁一年发起式C(002905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:魏桢
  • 基金公告
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