兴业稳天盈货币A

(002912)

每万份收益:
0.6443元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴业稳天盈货币A(002912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.64432.46%
2019-06-050.64652.53%
2019-05-310.64022.40%
2019-05-300.77012.39%
2019-05-290.64932.31%
2019-05-280.63812.37%
2019-05-270.61522.35%
2019-05-261.24402.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139416链融05A110025.2011160.22
2139524链融10A150000.11
3139489绿金3A122000.05
4139203联易融071008.2578660.02
5139152龙腾优051009.9506110.02
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券54808.3261131.2
兴业稳天盈货币A(002912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3104594.5662.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产629108.1912.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1204796.7724.19
其他各项资产41240.610.83
合计4979740.13100
兴业稳天盈货币A(002912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含837硕士
2016-07-15至今丁进1096硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含