兴业稳天盈货币A

(002912)

每万份收益:
1.2235元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
兴业稳天盈货币A(002912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.22354.13%
2018-04-222.15954.07%
2018-04-201.08514.10%
2018-04-191.08314.11%
2018-04-171.10774.11%
2018-04-161.10494.11%
2018-04-152.21104.12%
2018-04-131.10684.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189136218宁波银行CD01949792.3300421.36
211180606418交通银行CD06449564.0078961.35
311189404718盛京银行CD11248856.7363741.33
411189404618天津银行CD08948861.0203571.33
511189164618成都银行CD04439826.5546771.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1222185.19112353.03
同业存单1007466.61243743.71
金融债券117783.6992215.11
企业短期融资券96934.8794654.21
兴业稳天盈货币A(002912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产412657.019.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2206032.7553.07
其他各项资产24444.640.59
合计4156785.63100
兴业稳天盈货币A(002912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含389硕士
2016-07-15至今丁进648硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含