兴业稳天盈货币A

(002912)

每万份收益:
2.0685元
7日年化率:
3.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
  • 收益走势
兴业稳天盈货币A(002912)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-222.06853.90%
2018-07-201.05933.88%
2018-07-191.13583.86%
2018-07-181.03633.79%
2018-07-171.01383.80%
2018-07-161.02413.81%
2018-07-152.02833.82%
2018-07-131.01903.86%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 刘禹含
销售机构 查看详情 发行份额 3.9505亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
兴业聚宝灵活配置混合1.03302.68%
兴业多策略1.17202.45%
兴业聚利1.28101.83%
兴业成长动力混合1.06001.24%
兴业量化混合0.83951.10%
兴业收益A1.16300.61%
兴业年年利1.05900.57%
兴业聚鑫灵活配置混合1.08000.56%
兴业聚盛灵活配置混合A1.10700.55%
兴业收益C1.14300.53%
兴业聚惠C1.22100.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189896818厦门国际银行CD12385269.9004271.85
216020816国开0860525.8029791.31
311180816318中信银行CD16359471.3167911.29
411189893018北京农商银行CD04657490.4873191.25
511182012118广发银行CD12149598.7677361.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券5013.3467480.11
兴业稳天盈货币A(002912)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2121209.8140.88
资产支持证券48003.010.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产465678.528.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2527781.8948.72
其他各项资产26056.640.50
合计5188729.86100
兴业稳天盈货币A(002912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-31至今刘禹含479硕士
2016-07-15至今丁进738硕士
现任基金经理:丁进 刘禹含