嘉实活钱包E

(002917)

每万份收益:
1.0799元
7日年化率:
4.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
嘉实活钱包E(002917)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.07994.46%
2018-05-231.22564.47%
2018-05-221.22204.44%
2018-05-211.40294.64%
2018-05-201.08394.46%
2018-05-191.08404.47%
2018-05-181.27424.47%
2018-05-171.09774.38%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 111.3348亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189426918成都银行CD08439886.3605133.58
211171307717浙商银行CD07719958.9066841.79
311189005018上海农商银行CD00119981.9699541.79
411181608418上海银行CD08419960.2611171.79
518770118贴现国开0119982.9755761.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总285486.66896842.13
同业存单179528.5183726.5
企业短期融资券68995.2011710.18
金融债券27986.4638864.13
国家债券8976.4855421.32
嘉实活钱包E(002917)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券498585.0941.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产71300.135.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计619845.6251.62
其他各项资产10987.450.92
合计1200718.30100
嘉实活钱包E(002917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿365硕士
2015-01-28至今李曈1213硕士
2014-03-17至今万晓西15301973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西