嘉实活钱包E

(002917)

每万份收益:
0.739元
7日年化率:
2.75%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
嘉实活钱包E(002917)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.73902.75%
2019-04-060.73902.72%
2019-04-050.73912.69%
2019-04-040.73922.67%
2019-04-030.71002.65%
2019-04-020.84682.65%
2019-04-010.68182.58%
2019-03-310.69122.71%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈 万晓西
销售机构 查看详情 发行份额 2.0246亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 148.4752亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业板E0.92472.08%
嘉实原油1.25282.00%
嘉实主题新动力混合1.91001.60%
嘉实消费精选股票A1.00541.58%
中关村A0.86651.57%
嘉实消费精选股票C1.00511.56%
中创4001.56261.47%
嘉实逆向策略1.26401.44%
嘉实文体娱乐股票A1.12601.44%
中创400联接A1.48031.40%
中创400联接C0.90091.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188914918中盈2A135000.24
2188904618交元1A1920.01
318040718农发0739155.0442972.64
411181632018上海银行CD32019977.0856911.35
511180927618浦发银行CD27619863.922411.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业债券11117.1241840.79
嘉实活钱包E(002917)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券559729.6336.57
资产支持证券3692.000.24
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产81795.205.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869577.4156.81
其他各项资产15762.711.03
合计1530556.96100
嘉实活钱包E(002917)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李金灿700硕士
2015-01-28至今李曈1548硕士
2014-03-17至今万晓西18651973硕士
现任基金经理:李金灿 李曈 万晓西