中欧短债债券A

(002920)

净值:
1.0417
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中欧短债债券A(002920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04170.04%
2019-01-171.04130.03%
2019-01-161.04100.01%
2019-01-151.04090.01%
2019-01-141.04080.02%
2019-01-111.04060.01%
2019-01-101.04050.02%
2019-01-091.04030.04%
基金公司 中欧基金 基金经理 蒋雯文 王慧杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4187亿元
最近分红 中欧短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1077/2306
最近一月 0.65% 1638/2306
最近三月 1.23% 1602/2306
最近六月 2.75% 1105/2306
最近一年 5.93% 781/2306
今年以来 0.44% 1629/2306
成立以来 9.53% 1070/2306
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧短债债券A(002920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41483.6397.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计115.510.27
其他各项资产841.471.98
中欧短债债券A(002920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰260.20-0.26
2017-02-24至今刘德元680.60-0.08
现任基金经理:蒋雯文 王慧杰