基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧短债债券A(002920) |
净值：
1.0695
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2873 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.33 | 0.02 | 5,335,337,917.78 |
| 2025-06-30 | - | 124.00 | 0.02 | 9,291,286,339.61 |
| 2025-03-31 | - | 123.79 | 0.03 | 7,064,600,057.03 |
| 2024-12-31 | - | 130.39 | 0.04 | 3,953,101,904.54 |
| 2024-09-30 | - | 119.00 | 0.28 | 3,987,766,763.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-13 | - | 王慧杰 | 2652 | 22.65 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 6.08 |
| 2017-10-10 | 2019-01-09 | 黄华 | 456 | 6.57 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.77 |
| 2017-02-24 | 2017-06-27 | 刘德元 | 123 | 1.00 |
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