中欧强泽债券

(002920)

净值:
1.0570
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强泽债券(002920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-131.05700.09%
2018-06-121.0560-0.09%
2018-06-111.05700.00%
2018-06-071.05700.00%
2018-06-061.05700.00%
2018-06-051.05700.00%
2018-06-041.05700.00%
2018-06-011.05700.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8613亿元
最近分红 中欧强泽债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1102/2010
最近一月 0.28% 413/2010
最近三月 1.34% 541/2010
最近六月 2.72% 466/2010
最近一年 4.86% 258/2010
今年以来 2.62% 489/2010
成立以来 5.70% 979/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧强泽债券(002920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10636.2396.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.761.06
其他各项资产288.512.61
中欧强泽债券(002920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰260.20-0.26
2017-02-24至今刘德元680.60-0.08
现任基金经理:黄华 蒋雯文 朱晨杰