兴业聚惠混合C
(002923)
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累计净值：1.8923
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8139 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.8237 | 0.23% |
| 2026-06-24 | 1.8195 | 0.28% |
| 2026-06-23 | 1.8145 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.8226 | 0.41% |
| 2026-06-18 | 1.8151 | 0.28% |
| 2026-06-17 | 1.8101 | 0.38% |
| 2026-06-16 | 1.8032 | 0.19% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0853亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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4.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.17%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 25,000.00 | 226,250.00 | 1.07 |
| 688012 | 中微公司 | 689.00 | 211,095.82 | 1.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,676.00 | 209,969.28 | 0.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 10,000.00 | 178,000.00 | 0.84 |
| 300548 | 长芯博创 | 1,000.00 | 153,150.00 | 0.72 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 152,700.00 | 0.72 |
| 300059 | 东方财富 | 7,000.00 | 132,230.00 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 126,156.00 | 0.60 |
| 001965 | 招商公路 | 12,000.00 | 118,320.00 | 0.56 |
| 688235 | 百济神州 | 500.00 | 116,795.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,256,175.10 | 10.68 | 68.25 |
| 金融业 | 310,230.00 | 1.47 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,250.00 | 1.07 | 6.84 |
| 采矿业 | 189,675.00 | 0.90 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,320.00 | 0.56 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,780.00 | 0.55 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,290.00 | 0.42 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.65 | 79.55 | 4.65 | 21,128,371.25 |
| 2025-12-31 | 15.12 | 73.22 | 11.38 | 56,516,396.28 |
| 2025-09-30 | 14.26 | 89.37 | 0.64 | 278,523,622.08 |
| 2025-06-30 | 9.45 | 99.88 | 2.00 | 370,099,741.51 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 101.36 | 0.60 | 308,676,639.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 1384 | 11.58 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 46.90 |
| 2016-07-01 | 2017-01-19 | 腊博 | 202 | 0.61 |
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