兴业聚惠C

(002923)

净值:
1.2220
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-03-25
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-251.22200.16%
2019-03-221.22000.08%
2019-03-211.2190-0.08%
2019-03-201.22000.00%
2019-03-191.22000.00%
2019-03-181.22000.00%
2019-03-151.22000.00%
2019-03-141.22000.00%
基金公司 兴业基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.1122亿元
最近分红 兴业聚惠C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
兴业启元一年定开债券A1.07640.43%
兴业启元一年定开债券C1.06610.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601600中国铝业218.11985.860.8018.56%44.69%60.41%制造业
600886国投电力179.361416.971.15-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600703三安光电107.012108.021.702.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4018.465.94
制造业2341.663.46
其他61300.7790.60
兴业聚惠C(002923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14516.5495.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.881.59
其他各项资产377.832.50
兴业聚惠C(002923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2016-07-012017-01-19腊博2020.61-1.67