兴业聚惠C

(002923)

净值:
1.1940
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.19400.25%
2018-10-111.1910-0.67%
2018-10-101.19900.00%
2018-10-091.1990-0.25%
2018-10-081.2020-0.33%
2018-09-281.20600.00%
2018-09-271.2060-0.17%
2018-09-261.20800.08%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8060亿元
最近分红 兴业聚惠C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 728/2977
最近一月 -1.00% 1350/2977
最近三月 -1.97% 859/2977
最近六月 -3.63% 797/2977
最近一年 -0.67% 615/2977
今年以来 -1.81% 830/2977
成立以来 3.56% 1392/2977
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.10001.57%
兴业中证国有企业改革指数增强0.94101.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601600中国铝业218.11985.860.8018.56%44.69%60.41%制造业
600886国投电力179.361416.971.15-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600703三安光电107.012108.021.702.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5923.998.70
信息传输、软件和信息技术服务业1476.392.17
其他60680.4489.13
兴业聚惠C(002923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7400.3910.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49925.1573.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8740.0412.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185.691.74
其他各项资产967.221.42
兴业聚惠C(002923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2016-07-012017-01-19腊博2020.61-1.67
现任基金经理:徐青