兴业聚惠C

(002923)

净值:
1.2220
日增长率:
0.33%
累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.22200.33%
2017-11-171.2180-0.33%
2017-11-161.22200.08%
2017-11-151.2210-0.08%
2017-11-141.2220-0.41%
2017-11-131.22700.25%
2017-11-101.22400.16%
2017-11-091.22200.41%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5856亿元
最近分红 兴业聚惠C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 1557/2844
最近一月 1.83% 1148/2844
最近三月 3.21% 1475/2844
最近六月 4.71% 1707/2844
最近一年 5.34% 1151/2844
今年以来 5.44% 1754/2844
成立以来 5.98% 1858/2844
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合1.12902.17%
兴业聚利1.65801.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59-1.03%-1.53%-3.50%制造业
601600中国铝业218.11985.860.807.94%32.30%23.30%制造业
600886国投电力179.361416.971.15-3.85%0.88%8.40%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.500.52%-2.30%14.15%制造业
600703三安光电107.012108.021.70-3.05%1.65%9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2902.592.40
金融业1876.571.55
批发和零售业802.800.66
水利、环境和公共设施管理业606.180.50
建筑业1.560.00
其他114939.4994.89
兴业聚惠C(002923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5081.0086.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计663.9611.29
其他各项资产135.312.30
兴业聚惠C(002923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2016-07-012017-01-19腊博2020.61-1.67
现任基金经理:徐青