兴业聚惠C

(002923)

净值:
1.2180
日增长率:
-0.41%
累计净值:1.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚惠C(002923)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-141.2180-0.41%
2018-08-131.22300.41%
2018-08-101.21800.25%
2018-08-091.21501.00%
2018-08-081.2030-0.33%
2018-08-071.20700.75%
2018-08-061.1980-0.33%
2018-08-031.2020-0.50%
基金公司 兴业基金 基金经理 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 2.0766亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8060亿元
最近分红 兴业聚惠C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.91% 914/2991
最近一月 0.16% 634/2991
最近三月 -1.30% 774/2991
最近六月 -0.08% 766/2991
最近一年 2.78% 706/2991
今年以来 0.16% 710/2991
成立以来 5.64% 1470/2991
基金简称 单位净值 日增长率
兴业天融债券1.05500.19%
兴业裕恒债券1.04670.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A471.221960.281.59-3.03%0.79%-0.78%制造业
601600中国铝业218.11985.860.8018.56%44.69%60.41%制造业
600886国投电力179.361416.971.15-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000425徐工机械163.54613.280.50-0.81%-4.66%-1.87%制造业
600703三安光电107.012108.021.702.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5923.998.70
信息传输、软件和信息技术服务业1476.392.17
其他60680.4489.13
兴业聚惠C(002923)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7400.3910.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49925.1573.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8740.0412.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1185.691.74
其他各项资产967.221.42
兴业聚惠C(002923)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今徐青1040.693.28
2016-07-012017-01-19腊博2020.61-1.67
现任基金经理:徐青