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广发集源债券A

(002925)

净值:
1.1663
日增长率:
0.46%
累计净值:1.2101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发集源债券A(002925)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-181.16630.46%
2021-01-151.1610-0.03%
2021-01-141.1614-0.39%
2021-01-131.1659-0.11%
2021-01-121.16720.78%
2021-01-111.1582-0.31%
2021-01-081.16180.06%
2021-01-071.16110.69%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘志辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1150亿元
最近分红 广发集源债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 3241/3796
最近一月 2.54% 345/3796
最近三月 3.50% 249/3796
最近六月 5.09% 192/3796
最近一年 6.02% 436/3796
今年以来 1.62% 183/3796
成立以来 21.15% 887/3796
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601919中远海控17.60100.850.90交通运输、仓储和邮政业
002027分众传媒14.00112.981.01租赁和商务服务业
002078太阳纸业9.10128.311.15制造业
601966玲珑轮胎4.10119.721.07制造业
600323瀚蓝环境3.70103.600.93水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发集源债券A(002925)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1859.1614.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9586.1774.47
资产支持证券1000.007.77
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计236.601.84
其他各项资产190.491.48
广发集源债券A(002925)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘志辉
  • 基金公告
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