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泰康恒泰回报混合C(002935)
泰康恒泰回报混合C
(002935)
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累计净值：1.5883
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.2350 | -0.13% |
| 2026-06-08 | 1.2366 | 0.02% |
| 2026-06-05 | 1.2364 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.2371 | -0.10% |
| 2026-06-03 | 1.2383 | 0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2378 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.2380 | 0.28% |
| 2026-05-29 | 1.2346 | 0.30% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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2.6047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.64%
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最近两年
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15.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 437,200.00 | 11,821,888.00 | 3.53 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,133,500.00 | 10,688,835.00 | 3.19 |
| 601939 | 建设银行 | 740,100.00 | 7,141,965.00 | 2.13 |
| 688009 | 中国通号 | 1,150,813.00 | 6,536,617.84 | 1.95 |
| 601088 | 中国神华 | 103,300.00 | 4,829,275.00 | 1.44 |
| 601988 | 中国银行 | 690,800.00 | 4,054,996.00 | 1.21 |
| 601398 | 工商银行 | 504,700.00 | 3,855,908.00 | 1.15 |
| 600795 | 国电电力 | 611,300.00 | 2,958,692.00 | 0.88 |
| 600036 | 招商银行 | 72,800.00 | 2,862,496.00 | 0.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 104,600.00 | 2,676,714.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,669,746.00 | 6.47 | 28.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,308,359.00 | 5.47 | 23.74 |
| 制造业 | 13,059,119.56 | 3.90 | 16.93 |
| 建筑业 | 10,688,835.00 | 3.19 | 13.86 |
| 采矿业 | 7,505,989.00 | 2.24 | 9.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,018,064.00 | 1.20 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,857,696.00 | 0.55 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,819.52 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.03 | 66.88 | 0.92 | 334,890,660.10 |
| 2025-12-31 | 39.94 | 79.57 | 2.85 | 248,588,397.11 |
| 2025-09-30 | 46.74 | 54.39 | 5.68 | 155,568,460.00 |
| 2025-06-30 | 22.67 | 96.06 | 0.34 | 171,133,270.34 |
| 2025-03-31 | 21.94 | 105.98 | 0.51 | 172,056,038.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 马敦超 | 308 | 8.94 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3619 | 67.91 |
| 2024-07-04 | 2025-08-06 | 王凌力 | 398 | 6.58 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.51 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 27.36 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.22 |
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