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泰康恒泰回报混合C(002935)
泰康恒泰回报混合C
(002935)
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累计净值：1.6091
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.2558 | 0.02% |
| 2026-10-22 | 1.2556 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 1.2559 | -0.04% |
| 2026-10-20 | 1.2564 | 0.02% |
| 2026-10-19 | 1.2561 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.2559 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.2556 | -0.04% |
| 2026-10-14 | 1.2561 | 0.06% |
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基金全称
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泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 马敦超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.60亿元
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份额规模
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10.8549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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1.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.92%
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最近两年
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15.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 546,400.00 | 15,594,256.00 | 1.05 |
| 688009 | 中国通号 | 1,684,294.00 | 7,899,338.86 | 0.53 |
| 688825 | 长鑫科技 | 133,246.00 | 5,149,957.90 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 99,300.00 | 4,097,118.00 | 0.28 |
| 688425 | 铁建重工 | 927,543.00 | 3,663,794.85 | 0.25 |
| 601398 | 工商银行 | 425,000.00 | 3,519,000.00 | 0.24 |
| 601229 | 上海银行 | 351,200.00 | 3,424,200.00 | 0.23 |
| 600795 | 国电电力 | 611,300.00 | 3,264,342.00 | 0.22 |
| 601088 | 中国神华 | 57,700.00 | 2,758,060.00 | 0.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 122,900.00 | 2,218,345.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,073,189.86 | 2.03 | 30.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,217,731.00 | 1.90 | 28.90 |
| 金融业 | 23,300,392.00 | 1.57 | 23.86 |
| 采矿业 | 7,905,836.75 | 0.53 | 8.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,413,834.00 | 0.36 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,132,351.44 | 0.14 | 2.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 605,865.00 | 0.04 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.58 | 93.01 | 0.49 | 1,483,663,503.73 |
| 2026-06-30 | 7.41 | 77.23 | 4.53 | 896,678,763.23 |
| 2026-03-31 | 23.03 | 66.88 | 0.92 | 334,890,660.10 |
| 2025-12-31 | 39.94 | 79.57 | 2.85 | 248,588,397.11 |
| 2025-09-30 | 46.74 | 54.39 | 5.68 | 155,568,460.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 马敦超 | 445 | 10.63 |
| 2016-07-13 | - | 任慧娟 | 3756 | 70.51 |
| 2024-07-04 | 2025-08-06 | 王凌力 | 398 | 6.58 |
| 2020-07-02 | 2024-07-04 | 金宏伟 | 1463 | 11.51 |
| 2017-06-20 | 2020-07-02 | 桂跃强 | 1108 | 27.36 |
| 2016-12-21 | 2017-12-05 | 彭一博 | 349 | 7.22 |
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