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大成景盛一年定开债A(002946)
大成景盛一年定开债A
(002946)
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累计净值：1.2797
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2212 | -0.10% |
| 2026-06-26 | 1.2224 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 1.2301 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.2302 | 0.45% |
| 2026-06-23 | 1.2247 | -0.73% |
| 2026-06-22 | 1.2337 | -0.01% |
| 2026-06-18 | 1.2338 | -0.07% |
| 2026-06-17 | 1.2347 | 0.10% |
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基金全称
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大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王立
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.6078亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.16%
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最近两年
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7.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603730 | 岱美股份 | 77,000.00 | 685,300.00 | 0.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,100.00 | 667,004.00 | 0.91 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22,900.00 | 555,096.00 | 0.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,680.00 | 554,796.80 | 0.75 |
| 601601 | 中国太保 | 14,900.00 | 552,641.00 | 0.75 |
| 600309 | 万华化学 | 6,600.00 | 524,370.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 85,300.00 | 491,328.00 | 0.67 |
| 002916 | 深南电路 | 1,900.00 | 417,069.00 | 0.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,300.00 | 416,100.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 10,200.00 | 385,764.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,515,587.18 | 12.94 | 73.66 |
| 金融业 | 1,569,994.00 | 2.14 | 12.15 |
| 采矿业 | 1,105,897.00 | 1.50 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 371,372.00 | 0.51 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,680.00 | 0.45 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,620.00 | 0.03 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,019.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.57 | 77.22 | 1.56 | 73,516,926.11 |
| 2025-12-31 | 15.53 | 85.86 | 1.75 | 73,334,161.87 |
| 2025-09-30 | 12.58 | 89.16 | 1.87 | 73,021,089.68 |
| 2025-06-30 | 11.56 | 92.32 | 2.53 | 71,839,248.11 |
| 2025-03-31 | 7.96 | 91.37 | 15.90 | 70,977,990.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-16 | - | 王立 | 2023 | 16.03 |
| 2021-11-29 | 2024-05-15 | 岳苗 | 898 | 1.64 |
| 2018-07-16 | 2020-12-18 | 李富强 | 886 | 11.10 |
| 2016-11-08 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 619 | -0.73 |
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