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华安聚利18个月定开债A

(002948)

净值:
1.1489
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.1489 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
华安聚利18个月定开债A(002948)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.1489-0.32%
2020-05-221.15260.03%
2020-05-151.1522-0.10%
2020-05-081.1533-0.12%
2020-04-301.15470.16%
2020-04-241.15280.27%
2020-04-171.14970.27%
2020-04-101.14660.82%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2301/2932
最近一月 -0.10% 2176/2932
最近三月 0.68% 1022/2932
最近六月 1.95% 1223/2932
最近一年 4.12% 1159/2932
今年以来 3.44% 1066/2932
成立以来 10.36% 1351/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安聚利18个月定开债A(002948)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54428.3097.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564.391.01
其他各项资产915.001.64
华安聚利18个月定开债A(002948)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今石雨欣267-1.91-0.95
现任基金经理:石雨欣
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