建信多因子量化股票

(002952)

净值:
0.9959
日增长率:
-0.79%
累计净值:0.9959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
建信多因子量化股票(002952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-150.9959-0.79%
2019-11-141.00380.45%
2019-11-130.99930.54%
2019-11-120.9939-0.05%
2019-11-110.9944-1.64%
2019-11-081.0110-0.16%
2019-11-071.01260.38%
2019-10-290.9920-0.40%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 3.2390亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3136亿元
最近分红 建信多因子量化股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.93% 248/843
最近一月 1.06% 262/843
最近三月 7.48% 332/843
最近六月 9.54% 324/843
最近一年 23.36% 343/843
今年以来 30.40% 374/843
成立以来 -0.57% 573/843
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A71.54297.611.73-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行63.74334.641.942.72%13.73%21.92%金融业
000517荣安地产60.45281.091.630.52%-4.66%-12.19%房地产业
000421南京公用29.35214.281.24-2.64%-1.40%-3.32%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行26.92248.171.444.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1365.8843.55
金融业281.258.97
房地产业197.756.31
交通运输、仓储和邮政业122.533.91
文化、体育和娱乐业108.963.47
其他1059.6733.79
建信多因子量化股票(002952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2580.7780.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251.107.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.003.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.188.07
其他各项资产10.140.32
建信多因子量化股票(002952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-09至今叶乐天267-3.041.66
现任基金经理:叶乐天