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易方达黄金ETF联接C

(002963)

净值:
1.3617
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.3617 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达黄金ETF联接C(002963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-021.3617-0.28%
2020-05-271.3452-0.80%
2020-05-261.35600.44%
2020-05-251.3500-0.16%
2020-05-221.3521-0.05%
2020-05-211.3528-1.14%
2020-05-201.36841.06%
2020-05-191.3541-1.37%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 7.5605亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.2864亿元
最近分红 易方达黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.72% 460/527
最近一月 -4.70% 438/527
最近三月 -3.81% 419/527
最近六月 14.30% 22/527
最近一年 18.51% 174/527
今年以来 13.45% 297/527
成立以来 10.27% 221/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易方达黄金ETF联接C(002963)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资218864.5991.18
债券7027.902.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6738.862.81
其他各项资产7401.003.08
易方达黄金ETF联接C(002963)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)39-0.17-2.18
2016-07-01至今林伟斌306-2.805.98
现任基金经理:FAN BING(范冰) 余海燕
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