招商丰德混合A

(003000)

净值:
0.9638
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9638 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰德混合A(003000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9638-0.41%
2019-06-050.9678-0.22%
2019-05-310.9781-0.05%
2019-05-300.9786-0.17%
2019-05-290.9803-0.04%
2019-05-280.98070.12%
2019-05-270.97950.27%
2019-05-240.9769-0.23%
基金公司 招商基金 基金经理 张磊 张韵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2686亿元
最近分红 招商丰德混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 2025/3044
最近一月 -1.17% 2122/3044
最近三月 -1.06% 1524/3044
最近六月 6.37% 1628/3044
最近一年 -4.55% 1630/3044
今年以来 8.34% 1663/3044
成立以来 -2.97% 2366/3044
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.93291.33%
生物医药0.97750.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002372伟星新材16.50308.189.67-4.93%-5.90%8.74%制造业
601398工商银行14.5776.512.402.72%13.73%21.92%金融业
002507涪陵榨菜13.26149.044.682.00%2.07%28.97%制造业
600900长江电力12.73195.796.14-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600197伊力特9.11177.925.587.75%3.21%17.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3608.5028.44
金融业539.654.25
文化、体育和娱乐业411.503.24
卫生和社会工作230.701.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业128.521.01
其他7771.7261.24
招商丰德混合A(003000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4918.8738.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6210.4048.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1320.0010.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计278.942.19
其他各项资产33.290.26
招商丰德混合A(003000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今张韵630.440.38
现任基金经理:张磊 张韵