国金及第七天理财

(003002)

每万份收益:
1.2603元
7日年化率:
4.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
国金及第七天理财(003002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.26034.63%
2017-11-231.23804.63%
2017-11-221.22814.63%
2017-11-211.22224.63%
2017-11-201.23174.63%
2017-11-192.50314.63%
2017-11-171.25124.62%
2017-11-161.23584.61%
基金简称 单位净值 日增长率
国金3001.08030.03%
国金50A1.00200.00%
国金鑫新灵活配置(LOF)1.24900.00%
国金鑫瑞灵活1.01220.00%
国金501.0270-0.10%
国金50B1.0520-0.28%
国金国鑫发起2.0715-0.51%
国金鑫盈货币0.00000.00%
国金金腾通货币A0.00000.00%
国金众赢货币0.00000.00%
国金金腾通货币C0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券4995.5535898.78
同业存单17896.6595131.46
汇总22892.21309940.24
国金及第七天理财(003002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
国金及第七天理财(003002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-04至今徐艳芳478硕士
现任基金经理:徐艳芳