国金及第七天理财

(003002)

每万份收益:
0.5717元
7日年化率:
3.37%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
国金及第七天理财(003002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.57173.37%
2019-03-183.08973.35%
2019-03-171.11411.97%
2019-03-150.54971.95%
2019-03-140.52981.93%
2019-03-130.50931.94%
2019-03-120.52101.96%
2019-03-110.52514.45%
基金简称 单位净值 日增长率
国金50B0.91705.04%
国金3000.95212.86%
国金鑫瑞灵活1.07512.77%
国金量化多因子1.22722.53%
国金国鑫发起1.68002.51%
国金500.96502.44%
国金量化多策略0.86072.06%
国金民丰回报1.02140.38%
国金50A1.01200.00%
国金鑫新灵活配置(LOF)0.95000.00%
国金量化添利1.0229-0.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139183蚁信05A10003.82
214998018京保4A140.70.54
318040718农发072007.3043867.67
404180019218河钢集CP0042000.0592257.64
510145602914海南交投MTN0011018.2055463.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券11013.63433242.08
国金及第七天理财(003002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21545.4676.32
资产支持证券1140.704.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5217.9418.48
其他各项资产327.971.16
国金及第七天理财(003002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-04至今徐艳芳958硕士
现任基金经理:徐艳芳