国金及第七天理财

(003002)

每万份收益:
0.7686元
7日年化率:
3.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-18
  • 收益走势
国金及第七天理财(003002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-180.76863.60%
2018-12-172.43055.96%
2018-12-161.46335.05%
2018-12-140.71105.10%
2018-12-130.69785.13%
2018-12-120.71635.15%
2018-12-115.09255.19%
2018-12-100.76862.85%
基金公司 国金基金 基金经理 徐艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 2.0081亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8828亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国金鑫新灵活配置(LOF)0.96400.42%
国金50B0.67600.30%
国金量化添利1.00350.03%
国金50A1.05000.00%
国金量化多因子1.0095-0.02%
国金3000.8111-0.02%
国金鑫瑞灵活0.9323-0.10%
国金民丰回报0.9880-0.11%
国金量化多策略0.7573-0.24%
国金国鑫发起1.4649-0.75%
国金500.8620-1.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180045418苏州国际SCP0022002.9806286.95
201180023718厦国贸SCP0032001.9557746.94
301180144218九州通SCP0052000.1459166.94
404180019218河钢集CP0042000.103036.94
511182120518渤海银行CD2051986.9560456.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2008.5531446.97
国金及第七天理财(003002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17977.6862.26
资产支持证券1000.003.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4160.0314.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5032.7317.43
其他各项资产706.342.45
国金及第七天理财(003002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-04至今徐艳芳866硕士
现任基金经理:徐艳芳