中融盈泽债券C

(003010)

净值:
1.1055
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽债券C(003010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.10550.01%
2018-10-191.10550.01%
2018-10-181.10540.03%
2018-10-171.10510.00%
2018-10-161.10510.02%
2018-10-151.10490.04%
2018-10-121.10450.04%
2018-10-111.10410.02%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2872亿元
最近分红 中融盈泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1031/2111
最近一月 0.39% 1133/2111
最近三月 1.37% 737/2111
最近六月 2.71% 538/2111
最近一年 18.16% 6/2111
今年以来 17.54% 10/2111
成立以来 20.39% 615/2111
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融盈泽债券C(003010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30483.2767.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14161.6031.44
其他各项资产400.390.89
中融盈泽债券C(003010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今秦娟370.53-0.14
现任基金经理:李倩 王玥