中融盈泽债券C

(003010)

净值:
1.1725
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
中融盈泽债券C(003010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-171.17250.01%
2018-04-161.17240.02%
2018-04-131.17220.01%
2018-04-121.17210.02%
2018-04-111.17190.00%
2018-04-101.17190.01%
2018-04-091.17180.02%
2018-04-041.17160.01%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5131亿元
最近分红 中融盈泽债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1266/1962
最近一月 13.57% 2/1962
最近三月 14.12% 3/1962
最近六月 15.09% 6/1962
最近一年 16.85% 8/1962
今年以来 14.47% 5/1962
成立以来 17.25% 636/1962
基金简称 单位净值 日增长率
中融睿丰定期开放A1.02690.43%
中融睿丰定期开放C1.02440.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融盈泽债券C(003010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5056.1797.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.260.72
其他各项资产112.682.16
中融盈泽债券C(003010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-27至今秦娟370.53-0.14
现任基金经理:李倩