基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300A(003015) |
净值：
1.6334
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.6334 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 12186.88 | 54.54 |
| 金融业 | 4263.01 | 19.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878.88 | 3.94 |
| 采矿业 | 707.74 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.42 | 2.72 | 其他 | 3697.71 | 16.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 20956.23 | 92.23 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1241.56 | 5.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 508.58 | 2.24 |
| 其他各项资产 | 14.48 | 0.06 |
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