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广发中证军工ETF联接A(003017) |
净值：
1.2858
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.2858 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -7.28% | 729/775 |
| 最近一月 | 17.63% | 12/775 |
| 最近三月 | 15.64% | 117/775 |
| 最近六月 | 28.50% | 31/775 |
| 最近一年 | 58.30% | 48/775 |
| 今年以来 | 1.12% | 585/775 |
| 成立以来 | 25.12% | 470/775 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发沪港深新起点股票A | 2.1892 | 3.06% |
| 广发沪港深新起点股票C | 2.1868 | 3.06% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1099.79 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.90 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1.63 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | 其他 | 218070.29 | 99.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1139.89 | 0.49 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 207532.31 | 88.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16341.84 | 6.99 |
| 其他各项资产 | 8711.76 | 3.73 |
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