广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值:
0.7393
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.7393 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-110.7393-0.35%
2019-12-100.7419-0.27%
2019-12-090.7439-0.35%
2019-12-060.74650.19%
2019-12-050.74510.96%
2019-12-040.73801.00%
2019-12-030.73070.72%
2019-12-020.7255-0.04%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2736亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 313/527
最近一月 -5.28% 456/527
最近三月 -1.83% 407/527
最近六月 -1.39% 316/527
最近一年 10.62% 239/527
今年以来 17.75% 245/527
成立以来 -27.70% 449/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工1.147.080.09-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600879航天电子0.443.870.050.34%-4.35%0.23%制造业
600893航发动力0.267.100.092.07%7.88%-9.62%制造业
600435北方导航0.243.430.040.46%1.47%10.92%制造业
600967内蒙一机0.182.450.031.27%-0.76%2.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业179.051.41
信息传输、软件和信息技术服务业11.150.09
科学研究和技术服务业0.180.00
其他12501.4098.50
广发中证军工ETF联接A(003017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票190.381.49
存托凭证0.000.00
基金投资11724.8691.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.715.92
其他各项资产120.730.94
广发中证军工ETF联接A(003017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今刘杰219-5.112.84
现任基金经理:刘杰