广发中证军工ETF联接A

(003017)

净值:
0.7942
日增长率:
1.95%
累计净值:0.7942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接A(003017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.79421.95%
2020-02-110.7790-0.94%
2020-02-100.78640.70%
2020-02-070.78092.17%
2020-02-060.76433.30%
2020-02-040.72130.45%
2020-02-030.7181-8.50%
2020-01-230.7848-1.92%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3147亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 313/527
最近一月 -5.28% 456/527
最近三月 -1.83% 407/527
最近六月 -1.39% 316/527
最近一年 10.62% 239/527
今年以来 17.75% 245/527
成立以来 -27.70% 449/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工1.147.080.09制造业
600879航天电子0.443.870.05制造业
600893航发动力0.267.100.09制造业
600435北方导航0.243.430.04制造业
600967内蒙一机0.182.450.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.090.00
其他--100.00
广发中证军工ETF联接A(003017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.090.00
存托凭证0.000.00
基金投资31066.3890.92
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2579.537.55
其他各项资产523.101.53
广发中证军工ETF联接A(003017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-26至今刘杰219-5.112.84
现任基金经理:刘杰