基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银活期通货币A(003042) |
每万份收益：
0.5010元
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7日年化率：
1.1540%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598874 | 25江苏江南农村商业银行CD045 | 996,024,939.03 | 0.92 |
| 112519189 | 25恒丰银行CD189 | 995,932,106.43 | 0.92 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 797,478,304.55 | 0.74 |
| 160408 | 16农发08 | 564,973,852.69 | 0.52 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 551,989,564.57 | 0.51 |
| 250304 | 25进出04 | 504,091,379.92 | 0.47 |
| 112415386 | 24民生银行CD386 | 499,050,562.18 | 0.46 |
| 112521173 | 25渤海银行CD173 | 498,896,737.63 | 0.46 |
| 112597280 | 25四川银行CD071 | 498,468,601.36 | 0.46 |
| 112582233 | 25深圳前海微众银行CD064 | 498,459,176.88 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 49.76 | 48.11 | 107,729,340,691.98 |
| 2025-06-30 | - | 36.66 | 57.57 | 105,104,004,207.67 |
| 2025-03-31 | - | 46.96 | 31.01 | 104,236,659,160.24 |
| 2024-12-31 | - | 48.86 | 18.46 | 128,209,871,941.88 |
| 2024-09-30 | - | 27.39 | 51.36 | 118,210,080,433.18 |
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