交银活期通货币E

(003043)

每万份收益:
0.7093元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银活期通货币E(003043)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70932.64%
2019-06-050.73152.63%
2019-05-310.69782.57%
2019-05-300.69612.56%
2019-05-290.69772.64%
2019-05-280.69332.66%
2019-05-270.69402.66%
2019-05-261.38282.65%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 2.1001亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 386.9850亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A270000.19
2198901319上和1A14502.50.12
3156793信泽01A130000.08
411192107719渤海银行CD07769597.8181231.86
511199295219广州农村商业银行CD02369110.8193811.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券458437.6195912.23
交银活期通货币E(003043)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2797318.7471.51
资产支持证券15000.000.38
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产257399.526.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计833678.7621.31
其他各项资产8595.410.22
合计3911992.42100
交银活期通货币E(003043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-27至今黄莹洁1057硕士
2016-07-27至今连端清1057博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清