嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
0.8650
日增长率:
0.82%
累计净值:0.8650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.86500.82%
2019-01-100.8580-0.12%
2019-01-090.85900.12%
2019-01-080.8580-0.58%
2019-01-070.86302.13%
2019-01-040.84502.80%
2019-01-030.8220-0.96%
2019-01-020.83000.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9620亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.37% 214/720
最近一月 -0.57% 133/720
最近三月 7.32% 48/720
最近六月 -10.64% 290/720
最近一年 -20.50% 127/720
今年以来 4.22% 70/720
成立以来 -13.50% 377/720
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.84101.46%
嘉实全球1.06800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11106.8137.50
信息传输、软件和信息技术服务业10975.1737.05
文化、体育和娱乐业1804.216.09
批发和零售业740.042.50
租赁和商务服务业507.381.71
其他4487.6115.15
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25133.6084.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1001.703.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3378.8211.35
其他各项资产253.200.85
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任基金经理:王凯 张丹华