嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
1.1280
日增长率:
-2.59%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.1280-2.59%
2017-11-161.15800.35%
2017-11-151.1540-1.70%
2017-11-141.1740-1.59%
2017-11-131.19301.10%
2017-11-101.18000.60%
2017-11-091.17301.38%
2017-11-081.15700.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
渎雁襸詫颠E渎雁襸詫颠 最近一年
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.41% 481/571
最近一月 1.99% 271/571
最近三月 7.22% 259/571
最近六月 10.26% 326/571
11.79% 213/571
今年以来 13.82% 275/571
成立以来 12.80% 284/571
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实501.58092.11%
金融地产1.99452.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-5.03%-5.85%-12.29%制造业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.98%3.75%-1.25%制造业
002635安洁科技114.534148.287.822.40%-1.19%14.70%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.33%-5.83%12.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任基金经理:王凯