嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
0.9010
日增长率:
-1.42%
累计净值:0.9010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9010-1.42%
2018-09-140.9140-2.87%
2018-09-130.94101.07%
2018-09-120.9310-0.32%
2018-09-110.93400.65%
2018-09-100.9280-2.32%
2018-09-070.9500-2.46%
2018-09-060.97400.41%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7596亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.91% 550/663
最近一月 -3.84% 438/663
最近三月 -8.44% 77/663
最近六月 -21.17% 352/663
最近一年 -16.03% 232/663
今年以来 -17.87% 287/663
成立以来 -9.90% 327/663
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.82000.61%
嘉实互联网(美元现钞)1.33100.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业11365.3041.18
制造业9833.1035.63
文化、体育和娱乐业1815.586.58
批发和零售业832.403.02
租赁和商务服务业579.172.10
其他3170.8211.49
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24425.5687.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.303.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2255.178.12
其他各项资产89.410.32
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任基金经理:王凯 张丹华