嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
1.1060
日增长率:
-1.95%
累计净值:1.1060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1060-1.95%
2018-04-191.1280-1.23%
2018-04-181.14202.79%
2018-04-171.1110-3.05%
2018-04-161.14601.42%
2018-04-131.13000.89%
2018-04-121.1200-1.15%
2018-04-111.13300.27%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1268亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.12% 164/640
最近一月 -4.49% 160/640
最近三月 6.14% 31/640
最近六月 -0.81% 108/640
最近一年 11.83% 138/640
今年以来 0.82% 72/640
成立以来 10.60% 246/640
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.87001.52%
嘉实原油1.19750.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业12708.7740.64
制造业7356.7723.53
文化、体育和娱乐业5041.7316.12
租赁和商务服务业1660.405.31
批发和零售业885.722.83
其他3618.1111.57
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27657.0681.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1000.402.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4670.4313.82
其他各项资产475.861.41
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任基金经理:王凯