嘉实文体娱乐股票A

(003053)

净值:
1.1480
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实文体娱乐股票A(003053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1480-0.17%
2019-04-031.15000.52%
2019-04-021.1440-0.35%
2019-04-011.14803.99%
2019-03-291.10403.76%
2019-03-281.0640-0.56%
2019-03-271.0700-0.56%
2019-03-261.0760-2.89%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王凯 张丹华
销售机构 查看详情 发行份额 8.1037亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5327亿元
最近分红 嘉实文体娱乐股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.92% 388/776
最近一月 -0.36% 724/776
最近三月 28.57% 316/776
最近六月 33.81% 229/776
最近一年 -1.06% 430/776
今年以来 34.46% 269/776
成立以来 11.60% 369/776
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002439启明星辰203.223779.897.135.14%15.12%24.99%信息传输、软件和信息技术服务业
002425凯撒文化173.881589.273.00-3.75%-4.39%-9.72%信息传输、软件和信息技术服务业
300433蓝思科技162.684732.228.92-1.54%-9.21%-0.03%制造业
002635安洁科技114.534148.287.82-0.92%3.32%18.89%制造业
002008大族激光107.933738.707.05-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业11115.6743.89
制造业7753.6130.61
文化、体育和娱乐业2035.718.04
其他4422.1117.46
嘉实文体娱乐股票A(003053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20905.0081.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1003.203.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3868.3514.99
其他各项资产32.930.13
嘉实文体娱乐股票A(003053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今王凯238-1.00-0.70
现任基金经理:王凯 张丹华