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南方荣欢

(003064)

净值:
1.5170
日增长率:
0.73%
累计净值:1.5170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣欢(003064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-191.51700.73%
2021-04-161.50600.00%
2021-04-151.50600.07%
2021-04-141.50500.60%
2021-04-131.49600.20%
2021-04-121.4930-0.80%
2021-04-091.5050-0.33%
2021-04-081.51000.07%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 5.1010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6256亿元
最近分红 南方荣欢成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 921/4940
最近一月 5.61% 226/4940
最近三月 12.56% 21/4940
最近六月 14.87% 356/4940
最近一年 28.39% 1914/4940
今年以来 13.49% 28/4940
成立以来 50.60% 1982/4940
基金简称 单位净值 日增长率
南方沪港深核心优势混合1.13441.84%
房地产0.85491.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源205.091089.051.69金融业
603885吉祥航空103.671118.601.74交通运输、仓储和邮政业
603885吉祥航空103.671178.732.10交通运输、仓储和邮政业
600837海通证券82.821171.901.82金融业
000776广发证券79.091287.592.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业11432.6220.32
制造业2982.255.30
交通运输、仓储和邮政业1180.942.10
房地产业1181.262.10
信息传输、软件和信息技术服务业6.450.01
其他39480.3870.17
南方荣欢(003064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16791.0323.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51616.4472.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1214.541.71
其他各项资产1203.491.70
南方荣欢(003064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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