南方荣欢

(003064)

净值:
1.0840
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方荣欢(003064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0840-0.09%
2019-06-051.0850-0.09%
2019-05-311.08700.00%
2019-05-301.08700.00%
2019-05-291.08700.00%
2019-05-281.08700.09%
2019-05-271.08600.00%
2019-05-241.08600.00%
基金公司 南方基金 基金经理 王啸
销售机构 查看详情 发行份额 5.1010亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.6768亿元
最近分红 南方荣欢成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2308/3061
最近一月 0.09% 2894/3061
最近三月 0.09% 1304/3061
最近六月 3.14% 2338/3061
最近一年 5.76% 993/3061
今年以来 3.53% 2399/3061
成立以来 8.40% 1754/3061
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级1.11993.61%
高铁B级0.45183.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002851麦格米特0.1710.560.027.37%9.86%7.69%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10.560.02
其他52809.3499.98
南方荣欢(003064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21547.8097.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.101.22
其他各项资产356.911.61
南方荣欢(003064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今王啸145-1.110.05
2016-08-03至今陶铄273-2.201.85
现任基金经理:王啸