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光大保德信尊富18个月定开债A

(003065)

净值:
1.0230
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.02300.00%
2020-07-311.0230-0.01%
2020-07-241.02310.47%
2020-07-171.0183-0.05%
2020-07-101.0188-0.75%
2020-06-301.02570.10%
2020-06-241.0247-0.13%
2020-06-191.02600.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 1472/3551
最近一月 -0.98% 2211/3551
最近三月 0.26% 1956/3551
最近六月 3.27% 497/3551
最近一年 6.41% 506/3551
今年以来 2.61% 631/3551
成立以来 7.20% 1895/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债A(003065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143737.9598.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计212.800.15
其他各项资产2142.641.47
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣
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