光大保德信尊富18个月定开债A

(003065)

净值:
1.0075
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00750.12%
2019-05-311.00630.10%
2019-05-271.0053-0.01%
2019-05-241.00540.31%
2019-05-100.99820.28%
2019-04-300.99540.06%
2019-04-040.9950-0.04%
2019-04-030.9954-0.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.8208亿元
最近分红 光大保德信尊富18个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1853/2656
最近一月 0.76% 753/2656
最近三月 1.98% 132/2656
最近六月 1.18% 1777/2656
最近一年 4.56% 1176/2656
今年以来 2.07% 1280/2656
成立以来 1.51% 2119/2656
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债A(003065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154734.3597.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.910.25
其他各项资产3259.652.06
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:沈荣