光大保德信尊富18个月定开债A

(003065)

净值:
0.9982
日增长率:
0.28%
累计净值:0.9982 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-100.99820.28%
2019-04-300.99540.06%
2019-04-040.9950-0.04%
2019-04-030.9954-0.02%
2019-04-020.9956-0.07%
2019-04-010.99630.02%
2019-03-290.99610.04%
2019-03-280.99570.02%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.8208亿元
最近分红 光大保德信尊富18个月定开债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 1091/2542
最近一月 0.30% 689/2542
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最近六月 0.56% 1923/2542
最近一年 -2.67% 1711/2542
今年以来 0.36% 2102/2542
成立以来 -0.19% 2354/2542
基金简称 单位净值 日增长率
光大增长1.10524.47%
光大中小盘1.13544.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信尊富18个月定开债A(003065)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券154734.3597.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.910.25
其他各项资产3259.652.06
光大保德信尊富18个月定开债A(003065)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣